GESRIOJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

6,8M

patrimonio

150

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

ISIN

ES0142440033

Valor liquidativo

8,68€

Fecha de alta

25-06-1997

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año	Rentabilidad
2019	11,05% *
2018	-2,80% *
2017	8,56% *

* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años	Rentabilidad anualizada	Rentabilidad acumulada
3 meses	57,29%	12,09%
1 año	-3,79%	-3,79%
2 años	0,34%	0,68%
3 años	3,15%	9,74%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio

Fecha	Valor liquidativo
30-06-2019	8,6753€
31-03-2019	8,5944€
31-12-2018	7,7394€
30-09-2018	9,0537€
30-06-2018	9,0174€
31-03-2018	8,7516€
31-12-2017	9,0040€
30-09-2017	8,8161€
30-06-2017	8,6169€
31-03-2017	8,3786€
31-12-2016	7,9372€
30-09-2016	7,8716€
30-06-2016	7,9050€
31-03-2016	7,7773€
31-12-2015	7,9107€
30-09-2015	7,6183€

Posiciones en cartera

El fondo GESRIOJA, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

9,11%

PARTICIPACIONES|GESIRIUS VALENTUM FI

615.946€, ES0182769002
8,74%

PARTICIPACIONES|MAGALLANES VALUE EQI

590.688€, LU1330191385
8,52%

PARTICIPACIONES|DPAM INV B-EQ NEWGMS

576.090€, BE0948502365
7,95%

PARTICIPACIONES|INCOMETRIC EQUAM GLB

537.476€, LU0933684101
7,11%

PARTICIPACIONES|GROUPAMA AV EURO M

480.828€, FR0010589325
6,90%

PARTICIPACIONES|MIMOSA CAPITAL AZVAL

466.697€, LU1333146287
6,02%

PARTICIPACIONES|ROBECO US PREMIUM EQ

406.714€, LU0226954369
5,94%

PARTICIPACIONES|LIERDE

401.496€, ES0158457038
5,39%

PARTICIPACIONES|STRYX WORLD GROWTH

364.645€, IE00BF5H5052
5,29%

PARTICIPACIONES|HONORATO VALUE INTER

357.781€, ES0146309002
5,09%

PARTICIPACIONES|TRUE VALUE

344.021€, ES0180792006
4,40%

PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN

297.324€, LU0690374029
4,38%

PARTICIPACIONES|AZVALOR MANAGERS FI

296.324€, ES0112602000
3,69%

PARTICIPACIONES|COBAS VALUE SICAV

249.229€, ES0155441035
3,35%

PARTICIPACIONES|MAGALLANES IBERIAN

226.583€, LU1330191971
2,48%

PARTICIPACIONES|FRANKLIN TEMPLETON I

167.840€, LU0231205427
0,92%

PARTICIPACIONES|BNY MELLON GL BRAZL

62.503€, IE00BZ02C049

Distribución geográfica

Región	Inversión	Porcentaje
LU	2.693.322€	39,84%
ES	2.264.797€	33,50%
BE	576.090€	8,52%
FR	480.828€	7,11%
IE	427.148€	6,31%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo	Capital
Participaciones en IIC	6.442.185€
Liquidez	317.400€

Novedades

30-06-2019
COMPRAS

PARTICIPACIONES|FUNDSMITH EQUITY FUN

LU0690374029
VENTAS

PARTICIPACIONES|TREA IBERIA EQUITY B

ES0114903026

PARTICIPACIONES|ADRIZA INV NEUTR INV

LU1882691253

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
Concepto	Clase
Ratio de gastos (TER)	1,84%
Base de cálculo	Patrimonio
Comisión de gestión	0,50%
Comisión de resultados	0.0000
Comisión depositario	0,04%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).