GESRIOJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

6,7M

patrimonio

160

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.693.082€

Valor liquidativo

9,05€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,80% *
2017 8,56% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 1,61% 0,40%
1 año 2,70% 2,70%
2 años 7,25% 15,02%
3 años 5,92% 18,84%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
9,0537€
9,0174€
8,7516€
9,0040€
8,8161€
8,6169€
8,3786€
7,9372€
7,8716€
7,9050€
7,7773€
7,9107€
7,6183€

Posiciones en cartera

El fondo GESRIOJA, FI invierte en 18 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.571.136€ 38,41%
ES 2.070.416€ 30,93%
FR 619.652€ 9,26%
BE 551.764€ 8,24%
IE 343.433€ 5,13%
DE 189.130€ 2,83%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 6.345.531€
Liquidez 347.551€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|STRYX WORLD GROWTH

    IE00BF5H5052

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|MERCHBANC SICAV

    LU1159838819

    PARTICIPACIONES|SEILERN INT WORLD GR

    IE00B2NXKW18

    PARTICIPACIONES|BELGRAVIA EPSILON

    ES0114353032

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,78%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,74%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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