GESRIOJA, FI

Fondo de inversión no armonizado gestionado por Novo Banco

5,8M

patrimonio

157

partícipes

7, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.780.884€

Valor liquidativo

7,74€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,80% *
2017 8,56% *
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -46,69% -14,52%
1 año -14,04% -14,04%
2 años -1,25% -2,49%
3 años -0,73% -2,17%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
7,7394€
9,0537€
9,0174€
8,7516€
9,0040€
8,8161€
8,6169€
8,3786€
7,9372€
7,8716€
7,9050€
7,7773€
7,9107€
7,6183€

Posiciones en cartera

El fondo GESRIOJA, FI invierte en 17 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 2.285.456€ 39,54%
ES 1.826.194€ 31,59%
BE 476.335€ 8,24%
FR 372.857€ 6,45%
IE 302.105€ 5,23%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 5.262.947€
Liquidez 517.937€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|INVERSIN GLOBAL 2001

    ES0155441035

    PARTICIPACIONES|ADRIZA INV NEUTR INV

    LU1882691253

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|DWS DEUTSCHLAND

    DE000DWS2F23

    PARTICIPACIONES|JUPITER JGF DY FD-DE

    LU0895805017

    PARTICIPACIONES|ADRIZA NEUTRAL FI

    ES0118537002

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,79%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 0,50%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,05%

Perfil de riesgo: 7 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: (15).

Categoría: Invierte Mas del 10% en Otros Fondos/Sociedades (6).

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