NB BEST MANAGERS, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco

9,3M

patrimonio

396

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

9.298.385€

Valor liquidativo

205,81€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 10,52% *
2018 -3,20% *
2017 6,58% *
2016 0,14%
2015 3,05%
2014 0,09%
2013 12,30%
2012 7,60%
2011 -7,98%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 48,88% 10,55%
1 año -8,61% -8,61%
2 años -2,79% -5,49%
3 años 2,43% 7,47%
4 años 0,11% 0,45%
5 años 0,02% 0,08%
6 años 2,44% 15,55%
7 años 3,70% 29,00%
8 años 1,49% 12,60%
9 años 2,10% 20,54%
10 años 2,33% 25,88%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
205,8135€
205,7476€
186,1698€
221,7262€
225,2115€
217,8773€
225,0817€
221,6144€
217,7796€
214,0451€
204,3397€
198,7587€
191,5063€
194,7622€
204,0626€
197,8654€
204,8958€
210,6288€
198,0283€
198,7304€
205,6523€
203,8023€
197,8504€
188,9673€
178,1114€
176,7862€
176,1753€
167,7192€
159,5433€
168,3477€
163,7270€
159,9154€
182,7836€
183,3304€
177,9338€
180,5009€
170,7483€
188,9973€
194,2236€
189,0401€

Posiciones en cartera

El fondo NB BEST MANAGERS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 5.419.678€ 58,28%
LU 2.777.144€ 29,87%
FR 877.246€ 9,43%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 9.074.068€
Liquidez 224.317€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPO

    ES0108637028

  • VENTAS

    PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES

    ES0108526007

    PARTICIPACIONES|ANGULO VERDE SICAV

    ES0109297038

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,08%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,58%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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