NB BEST MANAGERS, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Novo Banco
9,3M
patrimonio
396
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 10,52% * |
| 2018 | -3,20% * |
| 2017 | 6,58% * |
| 2016 | 0,14% |
| 2015 | 3,05% |
| 2014 | 0,09% |
| 2013 | 12,30% |
| 2012 | 7,60% |
| 2011 | -7,98% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 48,88% | 10,55% |
| 1 año | -8,61% | -8,61% |
| 2 años | -2,79% | -5,49% |
| 3 años | 2,43% | 7,47% |
| 4 años | 0,11% | 0,45% |
| 5 años | 0,02% | 0,08% |
| 6 años | 2,44% | 15,55% |
| 7 años | 3,70% | 29,00% |
| 8 años | 1,49% | 12,60% |
| 9 años | 2,10% | 20,54% |
| 10 años | 2,33% | 25,88% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 205,8135€ | |
| 205,7476€ | |
| 186,1698€ | |
| 221,7262€ | |
| 225,2115€ | |
| 217,8773€ | |
| 225,0817€ | |
| 221,6144€ | |
| 217,7796€ | |
| 214,0451€ | |
| 204,3397€ | |
| 198,7587€ | |
| 191,5063€ | |
| 194,7622€ | |
| 204,0626€ | |
| 197,8654€ | |
| 204,8958€ | |
| 210,6288€ | |
| 198,0283€ | |
| 198,7304€ | |
| 205,6523€ | |
| 203,8023€ | |
| 197,8504€ | |
| 188,9673€ | |
| 178,1114€ | |
| 176,7862€ | |
| 176,1753€ | |
| 167,7192€ | |
| 159,5433€ | |
| 168,3477€ | |
| 163,7270€ | |
| 159,9154€ | |
| 182,7836€ | |
| 183,3304€ | |
| 177,9338€ | |
| 180,5009€ | |
| 170,7483€ | |
| 188,9973€ | |
| 194,2236€ | |
| 189,0401€ |
Posiciones en cartera
El fondo NB BEST MANAGERS, FI invierte en 15 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,43%877.246€, FR0010589325
-
9,33%867.739€, ES0182769002
-
9,14%849.938€, LU1333146287
-
8,69%807.925€, LU1330191385
-
8,63%802.529€, LU0933684101
-
8,53%793.522€, ES0114673033
-
7,03%654.099€, ES0146309002
-
6,20%576.448€, ES0155142039
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6,05%562.533€, ES0155441035
-
6,03%560.843€, ES0140074008
-
5,03%467.408€, ES0180792006
-
4,87%452.504€, ES0158457038
-
3,41%316.752€, LU1330191971
-
3,36%312.191€, ES0108637028
-
1,85%172.391€, ES0146311008
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 5.419.678€ | 58,28% |
| LU | 2.777.144€ | 29,87% |
| FR | 877.246€ | 9,43% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Participaciones en IIC | 9.074.068€ |
| Liquidez | 224.317€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
PARTICIPACIONES|ALTAIR EUROPEAN OPPO
ES0108637028
-
VENTAS
PARTICIPACIONES|ALTAIR INVERSIONES
ES0108526007
PARTICIPACIONES|ANGULO VERDE SICAV
ES0109297038
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 3,08% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,58% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 5 en una escala del 1 al 7.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).