ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2017-12-31
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,52|2018-01-02 | ES0L01806154 | 28,13% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B2007 | 4,97% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,50|2020-04-09 | IT0005002131 | 2,91% |
| RENTA FIJA|InBk|10,00|2019-06-14 | XS1395180984 | 1,98% |
| RENTA FIJA|InBk|7,25|2020-11-23 | XS1523974027 | 1,96% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 1,90% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,86% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 1,69% |
| RENTA FIJA|AT&T Corp|2,31|2021-07-15 | US00206RDV15 | 1,59% |
| RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 | US456837AE31 | 1,47% |
| RENTA FIJA|At&t Inc|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,43% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,20|2018-06-11 | ES0505255010 | 1,40% |
| RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,26|2049-08-06 | XS0185672291 | 1,37% |
| ACCIONES|BRITISH LAND Co. | GB0001367019 | 1,31% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,31% |
| RENTA FIJA|IntlFi|5,85|2022-11-25 | US45950VLJ34 | 1,21% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 1,17% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 | XS1485742438 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,09% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 | US404280AS86 | 1,05% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,03% |
| OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 | XS1219498141 | 1,02% |
| ACCIONES|Land Securities Grou | GB00BYW0PQ60 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 0,99% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,98% |
| OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 | USF2893TAM83 | 0,98% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa|1,30|2020-04-09 | IT0005002339 | 0,96% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 0,96% |
| RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 0,95% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,33|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 0,95% |
| RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 | US45950VGD29 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19 | USF1R15XK367 | 0,90% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,00|2049-12-03 | XS1046224884 | 0,86% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18 | XS1076957700 | 0,85% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,83% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 | XS1140860534 | 0,82% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,82% |
| PARTICIPACIONES|ETF-Is | DE0002635299 | 0,78% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15 | USF8586CRW49 | 0,78% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,75% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,74% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,72% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,72% |
| ACCIONES|Ryanair Holdings PLC | IE00BYTBXV33 | 0,71% |
| ACCIONES|WPP GROUP PLC | JE00B8KF9B49 | 0,71% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,66% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,58% |
| ACCIONES|Hexagon AB | SE0000103699 | 0,57% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B0M63953 | 0,52% |
| ACCIONES|Accs. Teva Pharmaceu | US8816242098 | 0,49% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,40% |
| ACCIONES|Accs.Saipem SPA | IT0005252140 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB | ES0146753001 | 0,20% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,14% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo