ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 52 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|-0,39|2017-09-15 | ES0L01709150 | 22,92% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B2007 | 3,91% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,43% |
| RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|0,92|2049-03-17 | XS0200688256 | 2,05% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 2,05% |
| RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 | US456837AE31 | 1,94% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|8,63|2049-11-10 | XS1404935204 | 1,92% |
| RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,41|2049-08-06 | XS0185672291 | 1,85% |
| RENTA FIJA|At&t Inc|0,05|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,83% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,80% |
| RENTA FIJA|BMW|0,05|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,70% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,68% |
| OBLIGACION|Aegon NV|0,53|2049-07-15 | NL0000116150 | 1,58% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 | XS1485742438 | 1,51% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 | US404280AS86 | 1,38% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 1,35% |
| OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 | USF2893TAM83 | 1,30% |
| OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 | XS1219498141 | 1,27% |
| RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 | US45950VGD29 | 1,24% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 1,23% |
| RENTA FIJA|Daimler AG|0,21|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,21% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,21% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,20% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 1,20% |
| RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19 | USF1R15XK367 | 1,16% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18 | XS1076957700 | 1,12% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,00|2049-12-03 | XS1046224884 | 1,08% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 1,04% |
| PARTICIPACIONES|ETF-Is | DE0002635299 | 1,02% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,01% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,31|2049-09-30 | XS0202197694 | 1,00% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 | XS1140860534 | 0,98% |
| OBLIGACION|Santander Intl|0,93|2049-10-29 | DE000A0DEJU3 | 0,98% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,97% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,95% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,91% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,80% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,76% |
| ACCIONES|Discovery Communicat | US25470F1049 | 0,68% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 0,66% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,64% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B0M63953 | 0,61% |
| OBLIGACION|Solvay SA|0,49|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,61% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,57% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | GB00BDCPN049 | 0,51% |
| ACCIONES|Accs.Saipem SPA | IT0005252140 | 0,39% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,26% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB | ES0146753001 | 0,25% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,17% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065017 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES|ADRIZA GLOBAL FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo