ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 31 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2015-01-02 | ES00000126C0 | 34,77% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 4,15% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,81% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 3,04% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 3,03% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,95% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,46% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 2,46% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 2,35% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 2,31% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,13% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 2,13% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,10% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,96% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115502988 | 1,92% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,83% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,51% |
| OBLIGACIONES CASINO GUICHARD 2049-05-15 | FR0011606169 | 1,50% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,21% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,17% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,02% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 0,81% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,73% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,71% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,50% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,45% |
| OBLIGACIONES CNP ASSURANCES 2045-06-05 | FR0011949403 | 0,30% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DEC 2014) DIVIDEN | ES0673516953 | 0,02% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo