ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|DEUDA Eí|2017-12-08 | ES0L01712089 | 22,37% |
| REPO|INVERSIS BANCO, S.A.|-0,39|2017-10-02 | ES0L01809141 | 7,27% |
| PARTICIPACIONES|Parts. PowerShares Q | US73936B2007 | 3,59% |
| RENTA FIJA|UBS AG|0,37|2022-09-20 | CH0359915425 | 2,27% |
| ACCIONES|Citigroup Inc. | US1729674242 | 2,00% |
| RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|0,89|2049-03-17 | XS0200688256 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANKINTER S.A.|8,63|2049-11-10 | XS1404935204 | 1,80% |
| RENTA FIJA|ING Groep NV|6,00|2049-10-16 | US456837AE31 | 1,76% |
| RENTA FIJA|At&t Inc|0,52|2023-09-04 | XS1629866606 | 1,71% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,20|2018-06-11 | ES0505255010 | 1,67% |
| RENTA FIJA|AxaPe5,5|2,26|2049-08-06 | XS0185672291 | 1,64% |
| RENTA FIJA|United Mexican State|8,50|2018-12-13 | MX0MGO0000G1 | 1,60% |
| OBLIGACION|Aegon NV|0,79|2049-07-15 | NL0000116150 | 1,58% |
| RENTA FIJA|BMW|0,05|2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 1,57% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,51|2018-03-28 | XS0249443879 | 1,56% |
| RENTA FIJA|Allianz AG|3,88|2022-03-07 | XS1485742438 | 1,39% |
| ACCIONES|BRITISH LAND Co. | GB0001367019 | 1,37% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|1,60|2022-08-02 | PTOTVKOE0002 | 1,28% |
| ACCIONES|JP Morgan Chase & CO | US46625H1005 | 1,27% |
| RENTA FIJA|HSBC Finance Corp|6,38|2049-12-17 | US404280AS86 | 1,26% |
| OBLIGACION|RWE|2,75|2075-04-21 | XS1219498141 | 1,20% |
| OBLIGACION|ELEC DE FRANCE|5,63|2049-07-22 | USF2893TAM83 | 1,19% |
| ACCIONES|Land Securities Grou | GB00BYW0PQ60 | 1,16% |
| RENTA FIJA|Gas Natural|3,38|2049-04-24 | XS1224710399 | 1,15% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|6,00|2049-05-31 | DE000DB7XHP3 | 1,14% |
| RENTA FIJA|Mediobanca|0,47|2022-05-18 | XS1615501837 | 1,13% |
| RENTA FIJA|RciBan|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 1,13% |
| RENTA FIJA|DEUTSCHE BANK|0,32|2021-09-10 | DE000DB7XJC7 | 1,13% |
| RENTA FIJA|Daimler AG|0,20|2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,12% |
| RENTA FIJA|IntlFi|6,45|2018-10-30 | US45950VGD29 | 1,10% |
| RENTA FIJA|BNP|7,38|2049-08-19 | USF1R15XK367 | 1,07% |
| RENTA FIJA|CREDIT SUISSE EQ-GLB|6,25|2049-12-18 | XS1076957700 | 1,01% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|8,00|2049-12-03 | XS1046224884 | 1,00% |
| RENTA FIJA|Santander Intl|0,86|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,98% |
| RENTA FIJA|Enel|5,00|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,97% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,97% |
| OBLIGACION|Santander Intl|0,93|2049-10-29 | DE000A0DEJU3 | 0,96% |
| ACCIONES|Twitter Inc | US90184L1026 | 0,96% |
| RENTA FIJA|ASSIC.GENERALI|4,60|2049-11-21 | XS1140860534 | 0,94% |
| ACCIONES|Daimler AG | DE0007100000 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|ETF-Is | DE0002635299 | 0,94% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE|7,88|2049-05-15 | USF8586CRW49 | 0,92% |
| RENTA FIJA|BBVA Global Fin Floa|7,00|2025-12-01 | US055291AC24 | 0,90% |
| ACCIONES|Ac. Tecnicas Reunida | ES0178165017 | 0,90% |
| PARTICIPACIONES|IsharETF | DE0002635307 | 0,85% |
| ACCIONES|IBM | US4592001014 | 0,82% |
| ACCIONES|Apple Computer Inc. | US0378331005 | 0,73% |
| RENTA FIJA|DEUDA Eí|4,00|2018-03-06 | XS0895794658 | 0,71% |
| PARTICIPACIONES|Accs. ETF Ishares | IE00B0M63953 | 0,61% |
| OBLIGACION|Solvay SA|0,49|2017-12-01 | BE6282455565 | 0,56% |
| ACCIONES|Talgo SA | ES0105065009 | 0,53% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,51% |
| ACCIONES|Coca Cola Company | GB00BDCPN049 | 0,48% |
| PAGARE|Corte Ingles|2017-12-19 | ES0505113664 | 0,45% |
| ACCIONES|Accs.Saipem SPA | IT0005252140 | 0,41% |
| PARTICIPACIONES|CREDIT SUISSE EQ-GLB | ES0146753001 | 0,23% |
| ACCIONES|GAZPROM | US3682872078 | 0,16% |
| RENTA FIJA|IM WANNA|6,00|2025-12-20 | ES0305258008 | 0,11% |
| ACCIONES|Land Securities Grou | GB0031809436 | 0,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo