ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-01 | ES00000123W5 | 19,89% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,28% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 3,28% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 3,26% |
| BONOS EUROPEAN INVESTMENT BA 2017-12-21 | XS1014703851 | 2,60% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,48% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 2,43% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,40% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 2,35% |
| BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 | ES03138601O6 | 2,34% |
| PAGARES EL CORTE INGLES S.A. 2016-07-12 | ES0505113151 | 2,34% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 | US45950VGD29 | 2,33% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 2,31% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 | USF1R15XK367 | 2,06% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 2,03% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 1,99% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 1,98% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,90% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,86% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,83% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,75% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,70% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,65% |
| ACCIONES TWITTER INC | US90184L1026 | 1,60% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 1,60% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,58% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,55% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,52% |
| OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 | XS1115502988 | 1,43% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 | XS0185672291 | 1,41% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,28% |
| ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. | ES0178165017 | 1,25% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,24% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 1,18% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,04% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,01% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,97% |
| OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 | DE000A0DEJU3 | 0,96% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 0,94% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,93% |
| ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,91% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,88% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 0,86% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,46% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,42% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo