ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2016-06-30

El fondo invierte en 48 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-07-01 ES00000123W5 19,89%
BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 XS0895794658 3,28%
BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 DE000A1Z6M04 3,28%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 XS0249443879 3,26%
BONOS EUROPEAN INVESTMENT BA 2017-12-21 XS1014703851 2,60%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 US404280AS86 2,48%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 USF2893TAM83 2,43%
BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 US45950VCQ77 2,40%
BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 DE000A169GZ7 2,35%
BONOS BANCO DE SABADELL SA V 2016-08-02 ES03138601O6 2,34%
PAGARES EL CORTE INGLES S.A. 2016-07-12 ES0505113151 2,34%
BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 US45950VGD29 2,33%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 IT0004896178 2,31%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 USF1R15XK367 2,06%
OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 XS1219498141 2,03%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 XS1076957700 1,99%
OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 XS1014997073 1,98%
OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 US055291AC24 1,90%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D DE0002635299 1,86%
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO US46625H1005 1,83%
OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 XS1140860534 1,75%
ACCIONES CITIGROUP INC US1729674242 1,70%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 USF8586CRW49 1,65%
ACCIONES TWITTER INC US90184L1026 1,60%
OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 XS0564087541 1,60%
OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 US456837AE31 1,58%
PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX DE0002635307 1,55%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 XS0503665290 1,52%
OBLIGACIONES ORANGE SA VTO 1 2049-05-15 XS1115502988 1,43%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 XS0185672291 1,41%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA IE00B0M63391 1,28%
ACCIONES TECNICAS REUNIDAS, S.A. ES0178165017 1,25%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 XS0202197694 1,24%
BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 BE6282455565 1,18%
OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 XS1224710399 1,05%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 1,04%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 1,01%
ACCIONES TALGO, S.A., ES0105065009 0,97%
OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 DE000A0DEJU3 0,96%
OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 DE000DB7XHP3 0,94%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,93%
ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS GB00BDCPN049 0,91%
ACCIONES DAIMLER AG DE0007100000 0,88%
OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 XS1046224884 0,86%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,46%
ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. ES0146753001 0,42%
ACCIONES GAZPROM PJSC US3682872078 0,36%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI ES0182798001 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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