ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 45 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 | ES0L01712089 | 17,38% |
| LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 | ES0L01708186 | 17,38% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 | XS0185672291 | 2,63% |
| BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 | DE000A1Z6M04 | 2,60% |
| OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 | XS0249443879 | 2,59% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,18% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 2,13% |
| OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 | USF2893TAM83 | 1,99% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 1,99% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 | US45950VGD29 | 1,96% |
| BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 | DE000A169GZ7 | 1,86% |
| BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 | IT0004896178 | 1,83% |
| OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 | XS1219498141 | 1,82% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 | USF1R15XK367 | 1,78% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 1,71% |
| OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 | XS1014997073 | 1,57% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 1,55% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 1,55% |
| OBLIGACIONES ALLIANZ SE VTO 2049-05-15 | XS1485742438 | 1,49% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,48% |
| OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 | XS1140860534 | 1,45% |
| OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 | US456837AE31 | 1,37% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 1,35% |
| PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX | DE0002635307 | 1,33% |
| ACCIONES BRITISH LAND COMPANY PLC | GB0001367019 | 1,23% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 1,19% |
| ACCIONES LAND SECURITIES GROUP PLC | GB0031809436 | 1,16% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,03% |
| ACCIONES APPLE INC | US0378331005 | 1,02% |
| OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 | DE000A0DEJU3 | 1,01% |
| ACCIONES HEXAGON AB-B SHS | SE0000103699 | 0,94% |
| BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 | BE6282455565 | 0,93% |
| OBLIGACIONES AEGON NV FLOAT 2049-07-31 | NL0000116150 | 0,93% |
| ACCIONES DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,92% |
| OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 | XS1224710399 | 0,87% |
| ACCIONES TALGO, S.A., | ES0105065009 | 0,84% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 0,82% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 0,81% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,77% |
| BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 | XS1139287350 | 0,75% |
| ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS | GB00BDCPN049 | 0,67% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,39% |
| ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. | ES0146753001 | 0,37% |
| ACCIONES GAZPROM PJSC | US3682872078 | 0,36% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo