ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2016-12-31

El fondo invierte en 45 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 ES0L01712089 17,38%
LETRAS SPAIN LETRAS DEL TESO 2017-01-02 ES0L01708186 17,38%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 15/0 2049-05-15 XS0185672291 2,63%
BONOS BMW US CAPITAL LLC VTO 2019-03-18 DE000A1Z6M04 2,60%
OBLIGACIONES BANK OF AMERICA 2018-03-28 XS0249443879 2,59%
OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 US404280AS86 2,18%
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO US46625H1005 2,13%
OBLIGACIONES ELECTRICITE DE 2049-05-15 USF2893TAM83 1,99%
ACCIONES CITIGROUP INC US1729674242 1,99%
BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2018-10-30 US45950VGD29 1,96%
BONOS DAIMLER AG VTO 12/01/2 2019-01-12 DE000A169GZ7 1,86%
BONOS UNICREDIT SPA VTO 28/0 2017-03-28 IT0004896178 1,83%
OBLIGACIONES RWE AG VTO 21/0 2075-04-21 XS1219498141 1,82%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-05-15 USF1R15XK367 1,78%
OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 XS1076957700 1,71%
OBLIGACIONES ENEL SPA VTO 15 2075-01-15 XS1014997073 1,57%
OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 US055291AC24 1,55%
PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D DE0002635299 1,55%
OBLIGACIONES ALLIANZ SE VTO 2049-05-15 XS1485742438 1,49%
OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 USF8586CRW49 1,48%
OBLIGACIONES GENERALI FINANC 2049-05-15 XS1140860534 1,45%
OBLIGACIONES ING GROEP NV VT 2049-05-15 US456837AE31 1,37%
BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 XS0895794658 1,35%
PARTICIPACIONES ISHARES STOXX EUROPE 600 DE EX DE0002635307 1,33%
ACCIONES BRITISH LAND COMPANY PLC GB0001367019 1,23%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 XS0202197694 1,19%
ACCIONES LAND SECURITIES GROUP PLC GB0031809436 1,16%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 1,03%
ACCIONES APPLE INC US0378331005 1,02%
OBLIGACIONES BANCO ESPANOL D 2049-05-15 DE000A0DEJU3 1,01%
ACCIONES HEXAGON AB-B SHS SE0000103699 0,94%
BONOS SOLVAY SA VTO 01/12/20 2017-12-01 BE6282455565 0,93%
OBLIGACIONES AEGON NV FLOAT 2049-07-31 NL0000116150 0,93%
ACCIONES DAIMLER AG DE0007100000 0,92%
OBLIGACIONES GAS NATURAL FEN 2049-12-29 XS1224710399 0,87%
ACCIONES TALGO, S.A., ES0105065009 0,84%
OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 DE000DB7XHP3 0,82%
OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 XS1046224884 0,81%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,77%
BONOS PIRELLI INTERNATIONAL 2019-11-18 XS1139287350 0,75%
ACCIONES COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS GB00BDCPN049 0,67%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 0,39%
ACCIONES IAPETUS INVESTMENTS, SICAV, S.A. ES0146753001 0,37%
ACCIONES GAZPROM PJSC US3682872078 0,36%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI ES0182798001 0,00%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×