ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2013-04-02 | ES00000122F2 | 32,73% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 5,36% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2014-10-31 | ES00000121P3 | 4,65% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,25% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 3,81% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 | FR0010239319 | 3,04% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,85% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 2,73% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,55% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2018-02-19 | ES0001351339 | 2,42% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2014-12-17 | ES0001351321 | 2,37% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,37% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,32% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 2,23% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 1,82% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,67% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,41% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,29% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,24% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,18% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,17% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16 | XS0440350816 | 1,03% |
| DEUDA COMUNIDAD AUTO DE MURC 2018-11-05 | ES0000102154 | 1,03% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 1,03% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,03% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,68% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,62% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,52% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 | XS0831370613 | 0,50% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,44% |
| BONOS MELIA INTERNATIONAL SA 2016-07-31 | ES0376252005 | 0,15% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo