ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2012-09-30

El fondo invierte en 34 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2012-10-01 ES00000122F2 14,77%
PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC LU0128522157 5,80%
BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2014-10-31 ES00000121P3 5,55%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2023-01-16 XS0334370565 4,80%
OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 ES0224244063 3,97%
CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 ES0312298120 3,97%
OBLIGACIONES DB CONT CAP TRU 2049-05-15 DE000A0TU305 3,87%
PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 3,37%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 FR0010239319 3,19%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 XS0503665290 3,06%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 ES00000123D5 2,78%
DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 ES00000123J2 2,74%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 XS0202197694 2,71%
DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2015-03-26 ES0000101503 2,59%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 1,71%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,48%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 XS0457228137 1,48%
ACCIONES CITIGROUP INC - NEW US1729674242 1,41%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 1,33%
ACCIONES REPSOL, S.A. ES0173516115 1,32%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16 XS0440350816 1,07%
ACCIONES JPMORGAN CHASE CO US46625H1005 1,05%
OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 XS0550098569 1,02%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 XS0273564434 1,00%
ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR US71654V4086 0,99%
ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR US3682872078 0,86%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,82%
ACCIONES BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,76%
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,71%
BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 XS0831370613 0,56%
ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES KYG8259W1033 0,51%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL ES0182798001 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL ES0182753006 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL ES0182856007 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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