ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2012-10-01 | ES00000122F2 | 14,77% |
| PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | 5,80% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,55% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK P 2023-01-16 | XS0334370565 | 4,80% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,97% |
| CEDULAS AYT CEDULAS CAJAS GL 2027-05-25 | ES0312298120 | 3,97% |
| OBLIGACIONES DB CONT CAP TRU 2049-05-15 | DE000A0TU305 | 3,87% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 3,37% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 | FR0010239319 | 3,19% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 3,06% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,78% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,74% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,71% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2015-03-26 | ES0000101503 | 2,59% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,71% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,48% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,48% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 1,41% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,33% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,32% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16 | XS0440350816 | 1,07% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,05% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,02% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 1,00% |
| ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | US71654V4086 | 0,99% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,86% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,82% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,76% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,71% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 | XS0831370613 | 0,56% |
| ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES | KYG8259W1033 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo