ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-10-01 | ES00000123L8 | 35,43% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 4,20% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,74% |
| BONOS EUROPEAN BK RECON DE 2015-10-16 | XS0824386378 | 3,10% |
| BONOS INTL FINANCE CORP VTO 2016-12-03 | US45950VCQ77 | 2,93% |
| OBLIGACIONES HSBC HOLDINGS P 2049-05-15 | US404280AS86 | 2,93% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 2,83% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,41% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,30% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 2,27% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 2,12% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,97% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 1,97% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,81% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,56% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,43% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,17% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,03% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,88% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 0,84% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,75% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,66% |
| OBLIGACIONES CNP ASSURANCES 2045-06-05 | FR0011949403 | 0,30% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo