ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 29 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 2014-07-01 | ES00000122F2 | 20,04% |
| PARTICIPACIONES ETF ISHARES STOXX EUROPE SELECT D | DE0002635299 | 4,94% |
| BONOS KINGDOM OF SPAIN VTO 0 2018-03-06 | XS0895794658 | 3,91% |
| BONOS EUROPEAN BK RECON DE 2015-10-16 | XS0824386378 | 3,59% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2026-09-15 | ES0000101263 | 3,58% |
| OBLIGACIONES RUSSIA FOREIGN 2018-03-10 | XS0564087541 | 3,57% |
| BONOS BTA CEDULAS TDA - A6 V 2031-04-10 | ES0371622020 | 3,52% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO 2 2037-07-24 | ES0224244063 | 3,05% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,76% |
| OBLIGACIONES CREDIT SUISSE G 2049-05-15 | XS1076957700 | 2,46% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 2,24% |
| OBLIGACIONES BBVA GLOBAL FIN 2025-12-01 | US055291AC24 | 2,20% |
| ACCIONES CITIGROUP INC | US1729674242 | 2,18% |
| OBLIGACIONES SOCIETE GENERAL 2049-05-15 | USF8586CRW49 | 1,99% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,97% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 1,86% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI KOREA | IE00B0M63391 | 1,82% |
| OBLIGACIONES DEUTSCHE BANK A 2049-05-15 | DE000DB7XHP3 | 1,68% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO III FT 2035-03-18 | ES0312369012 | 1,30% |
| OBLIGACIONES UNICREDIT SPA V 2049-05-15 | XS1046224884 | 1,30% |
| BONOS AYT HIPOTECARIO IV B V 2033-06-13 | ES0312370010 | 1,14% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,12% |
| BONOS BBVA-3 FTPYME FTA VTO 2028-04-21 | ES0310110038 | 0,98% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 0,97% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 0,86% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,85% |
| OBLIGACIONES CNP ASSURANCES 2045-06-05 | FR0011949403 | 0,34% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 2014) DIVID | ES0673516946 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FI | ES0182798001 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo