ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2013-01-02 | ES00000123B9 | 24,89% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2026-07-30 | ES00000123C7 | 5,26% |
| BONOS DEL ESTADO EM. 07/07/0 2014-10-31 | ES00000121P3 | 5,14% |
| PAGARES BANKINTER VTO 16/01/ 2013-01-16 | ES0513679VM2 | 5,04% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.2 2037-07-24 | ES0224244063 | 4,43% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO 2049-10-29 | FR0010239319 | 3,28% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/0 2040-04-16 | XS0503665290 | 3,22% |
| PARTICIPACIONES ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 3,17% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2016-10-31 | ES00000123J2 | 2,61% |
| DEUDA BONOS Y OBLIG DEL ESTA 2014-04-30 | ES00000123D5 | 2,57% |
| DEUDA JUNTA DE CASTILLA Y LE 2014-12-17 | ES0001351321 | 2,57% |
| DEUDA COMUNIDAD DE MADRID VT 2015-03-26 | ES0000101503 | 2,52% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA 2049-09-30 | XS0202197694 | 2,51% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 2,15% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,66% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF 2049-05-15 | XS0457228137 | 1,50% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 1,45% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,34% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIO 2020-10-22 | XS0550098569 | 1,28% |
| ACCIONES REPSOL, S.A. | ES0173516115 | 1,23% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2015-07-16 | XS0440350816 | 1,08% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE 2016-11-02 | XS0273564434 | 1,04% |
| ACCIONES JPMORGAN CHASE CO | US46625H1005 | 1,03% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,90% |
| ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | US71654V4086 | 0,76% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,74% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,67% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,57% |
| BONOS REPSOL INTL FINANCE VT 2018-02-20 | XS0831370613 | 0,55% |
| BONOS MELIA INTERNATIONAL SA 2016-07-31 | ES0376252005 | 0,33% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.DICIEMBRE 2012) | ES0673516912 | 0,04% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo