ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002

Patrimonio 103.838.919€
Partícipes 1.748
Patrimonio por partícipe 59.404,42€

Cartera del fondo a 2012-06-30

El fondo invierte en 33 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 ES0000012916 25,99%
BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% ES00000121P3 5,76%
PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC LU0128522157 5,75%
OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023 XS0334370565 4,58%
OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049 DE000A0TU305 3,92%
OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 ES0224244063 3,57%
PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE IE00B0M63953 3,37%
BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2014 CUPON 3,4% ES00000123D5 2,91%
OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT XS0503665290 2,84%
OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875% FR0010239319 2,79%
BONOS AYT BONOS TESORERIA II F.T.A. VTO. 24/02/2013 VARIABLE ES0312271028 2,74%
OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE) XS0202197694 2,41%
ACCIONES ENAGAS, S.A. ES0130960018 1,70%
ACCIONES TELEFONICA, S.A. ES0178430E18 1,57%
OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 XS0457228137 1,29%
ACCIONES CITIGROUP INC - NEW US1729674242 1,29%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35% ES0000095838 1,25%
OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873 XS0550098569 1,20%
ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. ES0173516115 1,12%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 16/07/2015 XS0440350816 1,07%
OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4 XS0273564434 1,01%
ACCIONES CHEVRON CORP US1667641005 0,89%
ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR US3682872078 0,89%
ACCIONES RIO TINTO PLC GB0007188757 0,88%
ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR US71654V4086 0,88%
ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 0,85%
ACCIONES BARRICK GOLD CORP CA0679011084 0,74%
ACCIONES IBERDROLA, S.A. ES0144580Y14 0,68%
ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES KYG8259W1033 0,58%
DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 12) ES0673516904 0,05%
PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL ES0182798001 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL ES0182753006 0,01%
PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL ES0182856007 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ADRIZA NEUTRAL, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.

103,8M

patrimonio

1,7k

partícipes

4, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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