ADRIZA NEUTRAL, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0118537002
| Patrimonio | 103.838.919€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.748 |
| Patrimonio por partícipe | 59.404,42€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO SEGREG. 10 AÑOS 4,40% VTO. 31-01-2015 | ES0000012916 | 25,99% |
| BONOS/OBLIGACIONES DEL ESTADO EM. 07/07/09 VTO. 31/10/14 AL 3,3% | ES00000121P3 | 5,76% |
| PARTICIPACIONES FRANK INV ASIA GR-A ACC | LU0128522157 | 5,75% |
| OBLIGACIONES BARCLAYS BANK PLC VTO 16/01/2023 | XS0334370565 | 4,58% |
| OBLIGACIONES DB CONT CAP TRUST IV VTO 15/05/2049 | DE000A0TU305 | 3,92% |
| OBLIGACIONES MAPFRE SA VTO.24/07/2037 | ES0224244063 | 3,57% |
| PA.ETF ISHARES MSCI EASTERN EUROPE | IE00B0M63953 | 3,37% |
| BONOS/OBLIGACIONES Y OBLIG DEL ESTADO VTO 30/04/2014 CUPON 3,4% | ES00000123D5 | 2,91% |
| OBLIGACIONES AXA SA VTO 16/04/2040 CUPON FLOAT | XS0503665290 | 2,84% |
| OBLIGACIONES BNP PARIBAS VTO. 29/10/2049 PERPETUAL AL 4,875% | FR0010239319 | 2,79% |
| BONOS AYT BONOS TESORERIA II F.T.A. VTO. 24/02/2013 VARIABLE | ES0312271028 | 2,74% |
| OBLIGACIONES SCH FINANCE SA VTO. PERPETUAL (VARIABLE) | XS0202197694 | 2,41% |
| ACCIONES ENAGAS, S.A. | ES0130960018 | 1,70% |
| ACCIONES TELEFONICA, S.A. | ES0178430E18 | 1,57% |
| OBLIGACIONES BBVA INTL PREF UNIPERSON VTO 15/05/2049 | XS0457228137 | 1,29% |
| ACCIONES CITIGROUP INC - NEW | US1729674242 | 1,29% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE CATALUNYA, EM.16-07-04/16-07-2014 4.35% | ES0000095838 | 1,25% |
| OBLIGACIONES BPE FINANCIACIONES SA VTO 22/10/2020 CUPON 6,873 | XS0550098569 | 1,20% |
| ACCIONES REPSOL-YPF, S.A. | ES0173516115 | 1,12% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 16/07/2015 | XS0440350816 | 1,07% |
| OBLIGACIONES GENERALITAT DE VALENCIA VTO 02/11/2016 CUPON 4 | XS0273564434 | 1,01% |
| ACCIONES CHEVRON CORP | US1667641005 | 0,89% |
| ACCIONES OAO GASPROM SPONSORDER ADR | US3682872078 | 0,89% |
| ACCIONES RIO TINTO PLC | GB0007188757 | 0,88% |
| ACCIONES PETROLEO BRASILEIRO S.A.-ADR | US71654V4086 | 0,88% |
| ACCIONES ANGLO AMERICAN PLC | GB00B1XZS820 | 0,85% |
| ACCIONES BARRICK GOLD CORP | CA0679011084 | 0,74% |
| ACCIONES IBERDROLA, S.A. | ES0144580Y14 | 0,68% |
| ACCIONES SOL MELIA PREFERENTES | KYG8259W1033 | 0,58% |
| DERECHOS REPSOL-YPF, S.A. (AMPL.JUNIO 12) | ES0673516904 | 0,05% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA GLOBAL, FIL | ES0182798001 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA ALFA FIL | ES0182753006 | 0,01% |
| PARTICIPACIONES ADRIZA MACRO, FIL | ES0182856007 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA NEUTRAL, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
103,8M
patrimonio
1,7k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo