ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032

Patrimonio 17.244.289€
Partícipes 1.623
Patrimonio por partícipe 10.624,95€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 72 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 7,10%
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 6,54%
DEUDA|XUNTA G(RP|00.90|2011-07-01 ES0001352238 5,36%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 4,20%
BONO|PG CE TDA|01.33|2016-04-08 ES0371622004 3,49%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 3,24%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 3,21%
BONO|CA.AVILA|03.08|2011-10-09 ES0314910078 2,86%
ACCION|INDITEX ES0148396015 2,43%
DEUDA|CA.GALICIA|03.12|2015-07-04 ES0214843122 2,36%
DEUDA|BANKINTER|02.32|2016-06-23 ES0213679147 2,03%
DEUDA|C.GRANADA|02.43|2015-06-30 ES0214982110 1,98%
DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 ES0214974059 1,74%
BONO|C.GIRONA|01.72|2012-03-22 ES0313249007 1,71%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,50%
CEDULA|CAJA VITAL|04.50|2013-05-23 ES0415308057 1,44%
DEUDA|CA.EXTREMA|01.77|2021-04-25 ES0214987077 1,42%
CEDULA|B.PASTOR|03.63|2012-09-24 ES0413770134 1,40%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|02.18|2049-06-30 XS0221627135 1,39%
BONO|C.CANTABR.|01.48|2012-04-12 ES0314975022 1,37%
BONO|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 ES0312298237 1,36%
DEUDA|BANKINTER|01.83|2016-12-19 ES0213679162 1,35%
DEUDA|BANKINTER|01.80|2017-03-16 ES0213679170 1,34%
DEUDA|IBERCAJA|01.71|2018-04-20 ES0214954135 1,28%
OBLIGACION|AYT CED.X|01.60|2015-06-30 ES0312342001 1,18%
DEUDA|TDA CAM 3|02.04|2017-04-26 ES0377990017 1,14%
DEUDA|TDA 16-MIX|02.16|2017-09-22 ES0377973039 1,13%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 1,12%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,08%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 0,92%
DEUDA|MBS BANC.1|01.86|2015-02-17 ES0361794029 0,88%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 0,80%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 0,80%
DEUDA|B.GUIPUZC|02.40|2016-03-21 ES0213580030 0,69%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,69%
PAGARE|C.MURCIA|04.77|2012-05-18 ES0500102001 0,69%
ACCION|CAIXABANK ES0140609019 0,68%
DEUDA|C. MANRESA|02.25|2016-05-05 ES0214850051 0,68%
BONO|C.C.O.BURG|01.65|2012-03-08 ES0315134009 0,68%
CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 ES0414601023 0,66%
DEUDA|HIPOCAT 6|02.32|2018-12-17 ES0345782025 0,64%
OBLIGACION|C.ESPAÑA|01.74|2014-03-26 ES0215474224 0,63%
DEUDA|B.VALENCIA|02.37|2015-06-15 ES0213980032 0,62%
ACCION|IAG ES0177542018 0,55%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,54%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,50%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,48%
DEUDA|HIPOCAT 11|01.83|2020-04-15 ES0345672044 0,47%
ACCION|AXA FR0000120628 0,47%
PARTICIPACION|GALL.PREF.|03.23|2056-10-30 ES0170234001 0,47%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 0,43%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,41%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,40%
ACCION|SACYR VALL ES0182870214 0,39%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,34%
ACCION|ENDESA ES0130670112 0,34%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,34%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,33%
DEUDA|BBVA-3 FTP|01.64|2011-10-21 ES0310110020 0,31%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,30%
ACCION|ACS ES0167050915 0,30%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,28%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,27%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,23%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,21%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,21%
ACCION|SIEMENS AG DE0007236101 0,19%
ACCION|MEDIASET.E ES0152503035 0,18%
ACCION|ABENGOA ES0105200416 0,12%
ACCION|INTESA SAN IT0000072618 0,11%
ACCION|MAPFRE ES0124244007 0,01%
DERECHO|CAIXABANK ES0640609907 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

Informes trimestrales

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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