ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 58 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 5,79% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 4,39% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 2,30% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|06.88|2018-04-02 | PTBSSGOE0009 | 2,22% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,15% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 | XS0184373925 | 2,10% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|05.88|2017-11-17 | XS0559641146 | 2,08% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,08% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 2,00% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,93% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,91% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,90% |
| DEUDA|XUNTA GAL.|01.37|2019-05-10 | ES0001352543 | 1,89% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,64% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,51% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,48% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,45% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,43% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,42% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 1,26% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,21% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,19% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,18% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 1,18% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 1,17% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,17% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,13% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,13% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,11% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,09% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 1,09% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 1,04% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,03% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 1,02% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 1,00% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,97% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,96% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,93% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 0,93% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,92% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,90% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 0,90% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,90% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 0,89% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,87% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,86% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,86% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,82% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,73% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,73% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,71% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,70% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,67% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,59% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,44% |
| ACCION|HERMES INT | FR0000052292 | 0,15% |
| ACCION|EDREAMS | LU1048328220 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo