ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 59 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,98% |
| REPO|XUNTA G(RP|01.80|2013-01-02 | ES0001352238 | 5,37% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 4,40% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 4,29% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 3,71% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 3,14% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 | ES0312298013 | 2,94% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 2,93% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.09|2015-06-30 | ES0214982110 | 2,56% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|00.28|2016-04-08 | ES0371622004 | 2,41% |
| TITULIZACION|FADE|04.00|2015-12-17 | ES0378641122 | 2,12% |
| CEDULA|B.SABADELL|03.63|2015-02-16 | ES0413860281 | 2,12% |
| DEUDA|JUNTA AND.|05.00|2013-03-21 | ES0000090771 | 2,10% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 2,06% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,97% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 1,90% |
| DEUDA|BANKINTER|01.02|2016-12-19 | ES0213679162 | 1,80% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 1,72% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|00.62|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,63% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,57% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 1,42% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|04.71|2020-01-20 | XS0842214818 | 1,14% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 | XS0192503695 | 1,11% |
| OBLIGACION|DEUTS.POST|02.88|2024-12-11 | XS0862952297 | 1,08% |
| BONO|BBVA SENIO|03.88|2015-08-06 | XS0531068897 | 1,06% |
| TITULIZACION|MBS BANC.1|00.62|2015-05-18 | ES0361794029 | 1,06% |
| OBLIGACION|APETRA NV|02.13|2020-12-17 | BE6242927075 | 1,05% |
| BONO|BANESTO|04.08|2016-03-23 | ES0313440143 | 1,05% |
| TITULIZACION|IM CEDU.2|04.50|2014-06-11 | ES0347859003 | 1,04% |
| BONO|BANCAJA|03.00|2014-10-27 | ES0314977358 | 1,04% |
| BONO|C.A MEDITE|03.00|2014-11-12 | ES0314400187 | 1,04% |
| BONO|BANCO CAM|04.50|2017-03-09 | ES0313212021 | 1,03% |
| TITULIZACION|IM CEDU.4|03.75|2015-03-11 | ES0347848006 | 1,01% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 0,97% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 0,95% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 0,87% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,74% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,73% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,70% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|00.00|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,61% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,59% |
| ACCION|DIA | ES0126775032 | 0,57% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,53% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,53% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,49% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,48% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,47% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 0,40% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,39% |
| ACCION|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,38% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,38% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,35% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,35% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,34% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,29% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 0,26% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,23% |
| ACCION|GRIFOLS SA | ES0171996012 | 0,13% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516912 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo