ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 4,19% |
| PARTICIPACION|A.C. DOLAR | ES0107436034 | 2,84% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 2,32% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,15% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 2,06% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.38|2019-01-29 | XS0184373925 | 2,05% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 1,84% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,84% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,81% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,80% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,59% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,59% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 1,55% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,53% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,53% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,47% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 1,42% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,40% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,35% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,34% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,32% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,31% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,26% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,21% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 1,21% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,20% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 1,15% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,15% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 1,12% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 1,11% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,10% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,09% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,07% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 1,05% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,03% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 1,00% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,97% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,95% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,95% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,95% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,93% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,92% |
| OBLIGACION|C ISII GES|01.68|2025-02-26 | ES0205061007 | 0,92% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,92% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,91% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,90% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,90% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,90% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,90% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,87% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,87% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,81% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,79% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,78% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 0,76% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 0,74% |
| ACCION|HONDA MOT. | JP3854600008 | 0,68% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,66% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,64% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,64% |
| ACCION|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 0,63% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,53% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,49% |
| ACCION|EASYJET PL | GB00B7KR2P84 | 0,48% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,19% |
| ACCION|DEUT.BK.AG | DE0005140008 | 0,02% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES06132119A7 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo