ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 7,18% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 6,74% |
| REPO|XUNTA G(RP|01.27|2011-10-03 | ES0001352238 | 6,55% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|01.63|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,93% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 3,90% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 3,55% |
| BONO|CA.AVILA|03.38|2011-10-09 | ES0314910078 | 3,40% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,22% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 2,94% |
| DEUDA|BANKINTER|02.34|2016-06-23 | ES0213679147 | 2,38% |
| DEUDA|C.GRANADA|02.44|2015-06-30 | ES0214982110 | 2,31% |
| BONO|C.GIRONA|01.75|2012-03-22 | ES0313249007 | 2,02% |
| DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 | ES0214974059 | 2,01% |
| CEDULA|CAJA VITAL|04.50|2013-05-23 | ES0415308057 | 1,71% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|02.19|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,67% |
| CEDULA|B.PASTOR|03.63|2012-09-24 | ES0413770134 | 1,65% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 | ES0312298237 | 1,61% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|01.58|2012-12-14 | ES0312298005 | 1,61% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|02.03|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,59% |
| DEUDA|BANKINTER|01.85|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,58% |
| DEUDA|BANKINTER|01.87|2016-12-19 | ES0213679162 | 1,57% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.98|2018-04-20 | ES0214954135 | 1,50% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 1,33% |
| TITULIZACION|TDA CAM 3|02.31|2017-04-26 | ES0377990017 | 1,31% |
| TITULIZACION|TDA 16-MIX|02.19|2017-09-22 | ES0377973039 | 1,29% |
| DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 | ES00000950L4 | 1,27% |
| ACCION|FERROVIAL | ES0118900010 | 1,07% |
| ACCION|B.CIVICA | ES0148873005 | 1,01% |
| TITULIZACION|MBS BANC.1|01.97|2015-02-17 | ES0361794029 | 0,99% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|02.44|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,82% |
| PAGARE|C.MURCIA|04.53|2012-05-18 | ES0500102001 | 0,82% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,80% |
| BONO|C.C.O.BURG|01.74|2012-03-08 | ES0315134009 | 0,80% |
| DEUDA|C. MANRESA|02.45|2016-05-05 | ES0214850051 | 0,80% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 0,79% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,78% |
| TITULIZACION|HIPOCAT 6|02.38|2018-12-17 | ES0345782025 | 0,73% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,73% |
| OBLIGACION|C.ESPAÑA|01.75|2014-03-26 | ES0215474224 | 0,72% |
| DEUDA|B.VALENCIA|02.43|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,70% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,67% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,66% |
| ACCION|AMADEUS | ES0109067019 | 0,60% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,59% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,59% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,51% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|03.46|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,49% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,46% |
| ACCION|IAG | ES0177542018 | 0,41% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,40% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,39% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,38% |
| ACCION|BANKIA SA | ES0113307039 | 0,37% |
| TITULIZACION|BBVA-3 FTP|01.91|2011-10-21 | ES0310110020 | 0,37% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,34% |
| ACCION|ENDESA | ES0130670112 | 0,31% |
| ACCION|SACYR VALL | ES0182870214 | 0,30% |
| ACCION|GAMESA | ES0143416115 | 0,29% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,25% |
| ACCION|EBRO FOODS | ES0112501012 | 0,21% |
| ACCION|MEDIASET.E | ES0152503035 | 0,16% |
| ACCION|ABENGOA | ES0105200416 | 0,11% |
| ACCION|VINCI SAAC | FR0000125486 | 0,11% |
| ACCION|F.C.C., SA | ES0122060314 | 0,11% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,08% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211921 | 0,07% |
| DERECHO|CAIXABANK | ES0640609915 | 0,01% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo