ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 65 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 9,15% |
| REPO|XUNTA G(RP|00.38|2013-10-01 | ES0001352238 | 5,13% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,07% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 4,70% |
| OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,06% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 | ES0312298104 | 3,06% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 2,86% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 | ES0312298229 | 2,39% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2017-03-21 | ES0312298112 | 2,32% |
| TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 | ES0317047001 | 2,22% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,21% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 2,17% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,71% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 | XS0192503695 | 1,64% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,59% |
| OBLIGACION|A2A SPA|04.38|2021-07-10 | XS0951567030 | 1,56% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.96|2021-03-26 | XS0907289978 | 1,52% |
| TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 | ES0362859003 | 1,52% |
| OBLIGACION|FERRO. EMI|03.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,51% |
| OBLIGACION|UNICR. SPA|03.63|2019-01-24 | XS0973623514 | 1,51% |
| TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 | ES0347785000 | 1,50% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,50% |
| TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 | ES0317045005 | 1,49% |
| TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,35% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 1,32% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,25% |
| BONO|ASSICU GER|05.13|2024-09-16 | XS0452314536 | 1,23% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,18% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 1,07% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,03% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,01% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,99% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,80% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 0,79% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,77% |
| OBLIGACION|ORANGE SA|03.13|2024-01-09 | FR0011560077 | 0,76% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,70% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,68% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,62% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,59% |
| ACCION|LINDE AG | DE0006483001 | 0,58% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 0,50% |
| ACCION|GEN.ELECTR | US3696041033 | 0,49% |
| ACCION|UNILEVER | NL0000009355 | 0,47% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 0,47% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,45% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,45% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,45% |
| ACCION|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,42% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,39% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,38% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,37% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,35% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,35% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,34% |
| ACCION|OMV AG | AT0000743059 | 0,33% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,31% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,31% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,31% |
| ACCION|HENKEL AG | DE0006048432 | 0,30% |
| ACCION|SUMIT.M.F. | JP3890350006 | 0,30% |
| ACCION|EAST JAPAN | JP3783600004 | 0,29% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211962 | 0,00% |
| ACCION|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo