ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032

Patrimonio 17.244.289€
Partícipes 1.623
Patrimonio por partícipe 10.624,95€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 57 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
REPO|XUNTA G(RP|01.04|2013-07-01 ES0001352238 10,76%
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 9,76%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 ES0312298104 3,64%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 3,41%
TITULIZACION|PG CE TDA|00.27|2016-04-08 ES0371622004 3,17%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 3,02%
ACCION|INDITEX ES0148396015 2,84%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 ES0312298229 2,51%
TITULIZACION|FADE|03.88|2018-03-17 ES0378641155 2,48%
TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 ES0370148019 2,45%
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 2,45%
TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 ES0347785000 2,43%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 2,37%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 ES0371622012 2,23%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 1,95%
TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 ES0378641023 1,34%
BONO|ASSICU GER|05.13|2024-09-16 XS0452314536 1,32%
OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 XS0192503695 1,31%
OBLIGACION|ATLANTIA|03.63|2018-11-30 IT0004869985 1,26%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 XS0486101024 1,25%
DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 XS0900792473 1,25%
TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 ES0362859003 1,23%
OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.96|2021-03-26 XS0907289978 1,22%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 ES0312298013 1,21%
OBLIGACION|FERRO. EMI|03.38|2021-06-07 XS0940284937 1,19%
TITULIZACION|CED.TDA 7|03.50|2017-06-20 ES0317047001 1,16%
TITULIZACION|CED. TDA 5|04.13|2019-11-29 ES0317045005 1,16%
TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 ES0347849004 1,05%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 ES0312298021 1,03%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,01%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 0,94%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 0,89%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,86%
ACCION|ACS ES0167050915 0,68%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,60%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 0,59%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,52%
ACCION|IAG ES0177542018 0,50%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,49%
ACCION|DIA ES0126775032 0,42%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,39%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,39%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,38%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 0,38%
ACCION|B. POPULAR ES0113790226 0,35%
ACCION|C.AGRICOLE FR0000045072 0,34%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,32%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,28%
ACCION|JAZZTEL PL GB00B5TMSP21 0,27%
ACCION|MELIA HOT ES0176252718 0,26%
ACCION|ENCE ES0130625512 0,24%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,24%
ACCION|TUBACEX ES0132945017 0,21%
ACCION|AXA FR0000120628 0,17%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,14%
ACCION|ALMIRALL ES0157097017 0,13%
ACCION|PESCANOVA ES0169350016 0,01%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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