ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 79 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 2,71% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,55% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,20% |
| ACCIONES|ASML HOLD. | NL0010273215 | 2,11% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,02% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,89% |
| ACCIONES|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 1,89% |
| ACCIONES|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,89% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 1,78% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,75% |
| ACCIONES|ARCELORMIT | LU1598757687 | 1,66% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,66% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,64% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,61% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,60% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 1,58% |
| ACCIONES|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,57% |
| ACCIONES|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 1,55% |
| ACCIONES|COCA-COLA EURPEAN P | GB00BDCPN049 | 1,54% |
| BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,53% |
| ACCIONES|LEONARDO-FINMECCANIC | IT0003856405 | 1,53% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,45% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. | DK0060534915 | 1,44% |
| BONO|IND&COM CH|0,22|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,35% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,35% |
| ACCIONES|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 1,30% |
| ACCIONES|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,25% |
| ACCIONES|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 1,19% |
| RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,17% |
| BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 | XS1620779964 | 1,10% |
| BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,09% |
| BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,09% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,58|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,08% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24 | XS1824425349 | 1,08% |
| OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,08% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,19|2018-10-22 | ES0529743629 | 1,08% |
| PAGARE|BARCELO|0,32|2018-10-19 | ES0505047094 | 1,08% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,07% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,07% |
| BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 1,04% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 1,04% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,03% |
| ACCIONES|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,03% |
| PARTICIPACIONES|JU.BAER MU | LU0189453631 | 0,99% |
| ACCIONES|UNICR. SPA | IT0005239360 | 0,99% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,98% |
| ACCIONES|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,95% |
| ACCIONES|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,91% |
| BONO|TDA CAM 5|0,42|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,80% |
| ACCIONES|SERCO GROUP | GB0007973794 | 0,76% |
| BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 | XS0260784318 | 0,76% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,71% |
| BONO|FTA UCI 15|0,00|2030-12-18 | ES0380957003 | 0,58% |
| BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,57% |
| BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,57% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,55% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,55% |
| BONO|BNP PARIB.|0,53|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,55% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,54% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 0,54% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,54% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,33|2018-11-30 | XS1861505896 | 0,54% |
| PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28 | ES0532945757 | 0,54% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,06|2018-11-05 | ES05828709Z3 | 0,54% |
| PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28 | XS1851345477 | 0,54% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,31|2018-12-21 | XS1851350121 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG | LU1602255561 | 0,54% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31 | XS1861621701 | 0,54% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04 | ES0505039158 | 0,54% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,16|2019-03-04 | ES0505039158 | 0,54% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 0,53% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,53% |
| BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,53% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| BONO|POPOLARE BARI MORTG.|0,07|2027-01-29 | IT0005276958 | 0,44% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 0,37% |
| BONO|VAL HIPO 2|0,00|2026-04-24 | ES0382745000 | 0,17% |
| BONO|MAGELLAN MORTGAGES 3|0,00|2055-05-17 | XS0222684655 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo