ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 71 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 8,06% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,35|2020-06-15 | IT0005250946 | 3,60% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,25% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,67|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,19% |
| ACCIONES|ASML HOLD. | NL0010273215 | 2,12% |
| ACCIONES|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 2,03% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,02% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,70% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 1,70% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,95|2023-03-01 | IT0005325946 | 1,61% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. | DK0060534915 | 1,59% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,57% |
| BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,56% |
| ACCIONES|SCHAEFFLER AG | DE000SHA0159 | 1,56% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,46% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 1,44% |
| ACCIONES|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,39% |
| ACCIONES|COCA-COLA EURPEAN P | GB00BDCPN049 | 1,38% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,36% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,34% |
| BONO|IND&COM CH|0,22|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,34% |
| ACCIONES|LEONARDO-FINMECCANIC | IT0003856405 | 1,34% |
| ACCIONES|BILLITON | GB0000566504 | 1,32% |
| ACCIONES|SAFRAN SA. | FR0000073272 | 1,27% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,25% |
| ACCIONES|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 1,22% |
| ACCIONES|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,16% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 1,13% |
| ACCIONES|ARCELORMIT | LU1598757687 | 1,13% |
| BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 | XS1620779964 | 1,10% |
| ACCIONES|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,09% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 1,09% |
| BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,09% |
| BONO|BEVCO LUX SARL|1,75|2023-02-09 | XS1767050351 | 1,07% |
| OBLIGACION|CRITERIA.|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 1,07% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24 | XS1824425349 | 1,07% |
| ACCIONES|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,06% |
| BONO|BBVA|0,27|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,06% |
| BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 1,02% |
| ACCIONES|ERICSSON | SE0000108656 | 0,92% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307062 | 0,92% |
| ACCIONES|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,91% |
| ACCIONES|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,89% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 0,88% |
| BONO|TDA CAM 5|0,45|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,83% |
| BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 | XS0260784318 | 0,77% |
| BONO|BCO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 0,77% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,73% |
| BONO|FTA UCI 15|0,00|2030-12-18 | ES0380957003 | 0,59% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK, S.A.|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,58% |
| BONO|ALLIED IRI|4,13|2025-11-26 | XS1325125158 | 0,57% |
| BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,57% |
| BONO|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,57% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,56% |
| OBLIGACION|BANKIA, S.A.|3,38|2027-03-15 | ES0213307046 | 0,56% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,55% |
| BONO|IBERCAJA BANCO S.A,|5,00|2025-07-28 | ES0244251007 | 0,55% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,54% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 0,54% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,54% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,93|2019-11-15 | IT0005009839 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|VONTOBEL ASSET MANAG | LU1602255561 | 0,54% |
| BONO|ELIS S.A.|1,88|2023-02-15 | FR0013318094 | 0,53% |
| BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,53% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,53% |
| ACCIONES|SERCO GROUP | GB0007973794 | 0,52% |
| BONO|POPOLARE BARI MORTG.|0,07|2027-01-29 | IT0005276958 | 0,46% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2030-06-17 | ES0338186010 | 0,38% |
| BONO|VAL HIPO 2|0,00|2026-04-24 | ES0382745000 | 0,17% |
| BONO|MAGELLAN MORTGAGES 3|0,00|2055-05-17 | XS0222684655 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL, SA | ES06735169C9 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo