ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032

Patrimonio 17.244.289€
Partícipes 1.623
Patrimonio por partícipe 10.624,95€

Cartera del fondo a 2019-06-30

El fondo invierte en 108 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12 GR0000191941 7,53%
BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 IT0005359184 4,07%
OBLIGACION|ACCIONA FI|1,66|2019-12-29 XS1542427676 2,35%
PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS FR0010319996 2,17%
ACCIONES|TOTAL S.A. FR0000120271 2,01%
ACCIONES|SIEMENS AG DE0007236101 1,80%
ACCIONES|ALLIANZ SE DE0008404005 1,73%
BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 DE000DL19T18 1,72%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30 ES0000012E85 1,48%
BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01 IT0005367492 1,48%
BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 XS1691909334 1,45%
ACCIONES|SAP SE DE0007164600 1,40%
ACCIONES|ASML HOLD. NL0010273215 1,36%
BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01 XS1972547183 1,28%
ACCIONES|B.SANTANDER ES0113900J37 1,26%
ACCIONES|AXA FR0000120628 1,25%
ACCIONES|AIR LIQUID FR0000120073 1,23%
ACCIONES|BNP PARIB. FR0000131104 1,21%
BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 XS1957541953 1,19%
BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 XS1620779964 1,17%
BONO|MORGAN STANLEY|0,64|2023-07-26 XS1989375503 1,17%
BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,56|2021-09-27 XS1884702207 1,17%
BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 IT0005246423 1,16%
BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 IT0005170300 1,16%
PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 ES0529743728 1,16%
BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 XS1209185161 1,14%
ACCIONES|BASF SE DE000BASF111 1,06%
ACCIONES|DANONE FR0000120644 1,05%
PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT FI0008800511 1,04%
PARTICIPACIONES|MUZINICH IE00B9721Z33 1,03%
ACCIONES|BAYER AG DE000BAY0017 1,00%
ACCIONES|SANOFI FR0000120578 0,96%
PARTICIPACIONES|PICTET LU1055198771 0,95%
BONO|GOB.ITALIA|2,45|2023-10-01 IT0005344335 0,92%
ACCIONES|LVMH MOET. FR0000121014 0,88%
ACCIONES|UNILEVER NL0000009355 0,86%
ACCIONES|ORANGE SA FR0000133308 0,80%
ACCIONES|DAIMLER AG DE0007100000 0,79%
BONO|TDA CAM 5|0,39|2031-04-28 ES0377992005 0,77%
ACCIONES|REPSOL, SA ES0173516115 0,77%
ACCIONES|INDITEX ES0148396007 0,77%
PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG LU0519590607 0,76%
BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 XS0260784318 0,75%
ACCIONES|ST. GOBAIN FR0000125007 0,75%
ACCIONES|VIVENDI SA FR0000127771 0,71%
OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15 XS0268642161 0,70%
OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30 ES00000126A4 0,70%
ACCIONES|AIRBUS GRO NL0000235190 0,70%
ACCIONES|UNIBAIL RO FR0013326246 0,70%
BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 ES0377994019 0,69%
BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 XS1963849440 0,67%
BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|1,51|2023-02-17 XS2013574202 0,65%
BONO|FCA BANK SPA IREL|0,63|2022-11-24 XS2001270995 0,65%
ACCIONES|NOKIA OYJ FI0009000681 0,65%
ACCIONES|ANHEUSER-B BE0974293251 0,65%
BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28 XS2003442436 0,63%
ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG DE0005785604 0,63%
BONO|VONOVIA FI|4,00|2021-12-17 XS1117300837 0,62%
BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 FR0013212958 0,62%
BONO|ARCELORMIT|2,25|2024-01-17 XS1936308391 0,61%
BONO|MERLIN PRO|1,88|2026-11-02 XS1512827095 0,61%
BONO|GLENCORE F|1,88|2023-09-13 XS1489184900 0,61%
BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 XS0832432446 0,61%
BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 XS0868458653 0,60%
BONO|NIBC BANK|2,00|2024-04-09 XS1978668298 0,60%
BONO|VAK BUILDING|2,13|2024-04-02 XS1971935223 0,60%
OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10 ES0305045009 0,60%
BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 DE000A11QR65 0,59%
BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10 XS1991397545 0,59%
BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23 XS1383510259 0,59%
ACCIONES|DEUTSCHE T DE0005557508 0,59%
BONO|DEUT.BK.AG|1,63|2021-02-12 DE000DL19UQ0 0,59%
BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 XS1641442246 0,59%
BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 XS1566083512 0,58%
BONO|FCE B.PLC|1,13|2022-02-10 XS1186131717 0,58%
PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27 ES0582870B37 0,58%
PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 XS1916080200 0,58%
PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 XS1920602908 0,58%
PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 ES05051130R7 0,58%
PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05 ES05051131P9 0,58%
PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02 ES0536463104 0,58%
PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27 ES0582870B45 0,58%
PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17 XS2012996323 0,58%
PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30 ES05329450M6 0,58%
BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 XS1439749109 0,57%
ACCIONES|RENAULT FR0000131906 0,55%
ACCIONES|ARCELORMIT LU1598757687 0,55%
ACCIONES|ENEL SPA IT0003128367 0,55%
BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28 ES0377993029 0,54%
ACCIONES|DEUTS.POST DE0005552004 0,53%
BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 ES0361797014 0,52%
ACCIONES|ACERINOX ES0132105018 0,50%
ACCIONES|LOREAL FR0000120321 0,49%
ACCIONES|GALP ENERG PTGAL0AM0009 0,48%
ACCIONES|VINCI SA FR0000125486 0,40%
ACCIONES|ENI, SPA IT0003132476 0,39%
ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. DK0060534915 0,38%
ACCIONES|IBERDROLA ES0144580Y14 0,31%
ACCIONES|MERLIN PRO ES0105025003 0,29%
ACCIONES|ENGIE FR0010208488 0,28%
ACCIONES|VALEO, S.A FR0013176526 0,28%
ACCIONES|BEFESA S.A. LU1704650164 0,27%
ACCIONES|ESSILOR IN FR0000121667 0,27%
ACCIONES|COVESTRO, AG DE0006062144 0,27%
ACCIONES|INFINEON T DE0006231004 0,27%
ACCIONES|SAFRAN SA. FR0000073272 0,17%
OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16 XS0230694233 0,13%
BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24 ES0347783005 0,12%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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