ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032

Patrimonio 17.244.289€
Partícipes 1.623
Patrimonio por partícipe 10.624,95€

Cartera del fondo a 2010-12-31

El fondo invierte en 75 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 6,76%
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 5,99%
BONO|PG CE TDA|01.02|2016-04-08 ES0371622004 3,91%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 3,77%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 3,18%
ACCION|INDITEX ES0148396015 3,02%
BONO|CA.AVILA|02.77|2011-10-09 ES0314910078 2,68%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 2,64%
DEUDA|CA.GALICIA|03.12|2015-07-04 ES0214843122 2,29%
DEUDA|BANKINTER|01.32|2016-06-23 ES0213679147 1,92%
DEUDA|C.GRANADA|01.91|2015-06-30 ES0214982110 1,89%
BONO|AYT.CED.CG|01.08|2012-12-14 ES0312298005 1,88%
DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 ES0214974059 1,70%
OBLIGACION|CA.MADRID|03.76|2011-03-31 ES0214950117 1,69%
OBLIGACION|BANCAJA|01.20|2014-04-23 ES0214977151 1,67%
BONO|C.GIRONA|01.23|2012-03-22 ES0313249007 1,61%
BONO|B.ESPIR.ST|02.04|2013-02-25 PTBLMWOM0002 1,39%
DEUDA|CA.EXTREMA|01.45|2021-04-25 ES0214987077 1,35%
PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.66|2049-06-30 XS0221627135 1,31%
BONO|AYT.CED.CG|04.25|2014-07-29 ES0312298237 1,30%
BONO|C.CANTABR.|01.16|2012-04-12 ES0314975022 1,30%
BONO|CA.RIOJA|01.24|2012-02-22 ES0315530040 1,30%
OBLIGACION|CA.MADRID|01.15|2012-06-01 ES0214950133 1,29%
DEUDA|CA.GALICIA|01.38|2016-09-12 ES0214843130 1,29%
DEUDA|BANKINTER|01.36|2016-12-19 ES0213679162 1,28%
DEUDA|BANKINTER|01.35|2017-03-16 ES0213679170 1,28%
CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 ES0414601023 1,25%
DEUDA|IBERCAJA|01.37|2018-04-20 ES0214954135 1,22%
BONO|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 1,15%
OBLIGACION|AYT CED.X|01.08|2015-06-30 ES0312342001 1,14%
DEUDA|TDA CAM 3|01.73|2015-10-26 ES0377990017 1,13%
DEUDA|TDA 16-MIX|01.67|2017-09-22 ES0377973039 1,05%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 0,95%
ACCION|ACS ES0167050915 0,93%
DEUDA|MBS BANC.1|01.48|2014-08-18 ES0361794029 0,93%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,92%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 0,84%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 0,81%
CEDULA|B.SABADELL|03.25|2012-09-10 ES0413860208 0,67%
BONO|BTO.FIN.PR|03.00|2012-09-17 XS0542174478 0,67%
DEUDA|B.GUIPUZC|01.42|2016-03-21 ES0213580030 0,66%
BONO|BANCAJA|01.18|2012-01-24 ES0314977259 0,65%
DEUDA|C. MANRESA|01.40|2016-05-05 ES0214850051 0,65%
BONO|BANKINTER|01.94|2013-01-15 ES0313679484 0,64%
DEUDA|HIPOCAT 6|01.88|2018-12-17 ES0345782025 0,64%
BONO|C.C.O.BURG|01.24|2012-03-08 ES0315134009 0,64%
ACCION|CRITE.CAIX ES0140609019 0,60%
DEUDA|B.VALENCIA|01.93|2015-06-15 ES0213980032 0,60%
ACCION|IBERIA,SA ES0147200036 0,58%
ACCION|ACERINOX ES0132105018 0,47%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,47%
PARTICIPACION|GALL.PREF.|02.90|2056-10-30 ES0170234001 0,46%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,44%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,43%
ACCION|IBERD.REN. ES0147645016 0,42%
ACCION|TOTAL S.A. FR0000120271 0,40%
ACCION|B. POPULAR ES0113790531 0,39%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 0,38%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,37%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 0,37%
DEUDA|HIPOCAT 11|01.49|2020-04-15 ES0345672044 0,37%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,34%
ACCION|INDRA SIST ES0118594417 0,29%
DEUDA|BBVA-3 FTP|01.31|2011-07-21 ES0310110020 0,29%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,29%
ACCION|ANTENA 3 ES0109427734 0,28%
ACCION|BOLS.Y MER ES0115056139 0,28%
ACCION|TELECINCO ES0152503035 0,28%
ACCION|SIEMENS AG DE0007236101 0,24%
ACCION|B.SABADELL ES0113860A34 0,24%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,21%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,19%
PARTICIPACION|U.FEN.FINL|04.18|2053-05-20 USU90716AA64 0,18%
ACCION|F.C.C., SA ES0122060314 0,15%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,15%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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