ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 3,03% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,87% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,62|2019-09-13 | IT0005344855 | 2,72% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,46% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,26% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,97% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,96% |
| RENTA FIJA|FIAT F.&T.|6,75|2019-10-14 | XS0953215349 | 1,95% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,76% |
| BONO|INVITALIA|1,38|2022-07-20 | XS1649668792 | 1,73% |
| ACCIONES|ASML HOLD. | NL0010273215 | 1,59% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 1,52% |
| BONO|IND&COM CH|0,23|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,51% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 1,35% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,32% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 1,28% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,25% |
| BONO|B.C.PORTUG|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 1,23% |
| BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 | XS1620779964 | 1,22% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,21% |
| OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,21% |
| BONO|SOCIETE G.|0,53|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,20% |
| ACCIONES|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,20% |
| BONO|NATWEST MARKETS PLC|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,20% |
| ACCIONES|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,17% |
| BONO|BBVA|0,29|2023-03-09 | XS1788584321 | 1,16% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,16% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 1,16% |
| BONO|PETR.MEXIC|2,50|2022-11-24 | XS1824425349 | 1,15% |
| BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 1,14% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,09% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,05% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 0,97% |
| ACCIONES|ING GROEP | NL0011821202 | 0,96% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,91% |
| BONO|TDA CAM 5|0,42|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,87% |
| ACCIONES|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,86% |
| BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 | XS0260784318 | 0,82% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 0,81% |
| ACCIONES|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,80% |
| OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15 | XS0268642161 | 0,79% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,77% |
| ACCIONES|ARCELORMIT | LU1598757687 | 0,73% |
| ACCIONES|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,71% |
| ACCIONES|ANHEUSER-B | BE0974293251 | 0,70% |
| BONO|FTA UCI 15|0,00|2030-12-18 | ES0380957003 | 0,63% |
| BONO|AIR FRANCE|3,88|2021-06-18 | FR0011965177 | 0,63% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,63% |
| BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,63% |
| BONO|CAIXA ECO MONTEPIO G|0,88|2022-10-17 | PTCMGTOM0029 | 0,61% |
| BONO|ROYAL BANK SCOTLA|3,63|2024-03-25 | XS1049037200 | 0,61% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,61% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 0,61% |
| BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28 | ES0377993029 | 0,61% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,60% |
| PAGARE|TUBACEX|0,44|2019-01-28 | ES0532945757 | 0,60% |
| PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28 | XS1851345477 | 0,60% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,60% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,97|2019-03-04 | ES0505039158 | 0,60% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,60% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,60% |
| PAGARE|SACYR, S.A|1,44|2019-01-31 | XS1861621701 | 0,60% |
| PAGARE|AUDAX ENERGIA|1,16|2019-03-04 | ES0505039158 | 0,60% |
| BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,60% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,59% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,59% |
| BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,58% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,09|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,55% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,55% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. | DK0060534915 | 0,54% |
| ACCIONES|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 0,54% |
| ACCIONES|ACERINOX | ES0132105018 | 0,53% |
| ACCIONES|SAFRAN SA. | FR0000073272 | 0,52% |
| ACCIONES|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,52% |
| ACCIONES|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,51% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,51% |
| ACCIONES|GALP ENERG | PTGAL0AM0009 | 0,51% |
| ACCIONES|AIRBUS GRO | NL0000235190 | 0,49% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,49% |
| BONO|POPOLARE BARI MORTG.|0,07|2027-01-29 | IT0005276958 | 0,46% |
| ACCIONES|DEUTS.POST | DE0005552004 | 0,46% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,41% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,33% |
| BONO|VAL HIPO 2|0,00|2026-04-24 | ES0382745000 | 0,18% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,15% |
| OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16 | XS0230694233 | 0,14% |
| BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24 | ES0347783005 | 0,13% |
| BONO|MAGELLAN MORTGAGES 3|0,00|2055-05-17 | XS0222684655 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo