ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,74% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,31% |
| OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,22% |
| REPO|XUNTA G(RP|01.54|2014-01-02 | ES0001352238 | 2,64% |
| TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,53% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,44% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,79% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 | XS0192503695 | 1,76% |
| OBLIGACION|A2A SPA|04.38|2021-07-10 | XS0951567030 | 1,68% |
| DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 | XS0900792473 | 1,66% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,64% |
| OBLIGACION|REPSOL I.F|03.63|2021-10-07 | XS0975256685 | 1,63% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,62% |
| OBLIGACION|FERRO. EMI|03.38|2021-06-07 | XS0940284937 | 1,58% |
| TITULIZACION|AYT CED.IX|04.00|2020-03-31 | ES0312358015 | 1,58% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,57% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,57% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,55% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,54% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,52% |
| CEDULA|CA.MADRID|04.00|2025-02-03 | ES0414950628 | 1,49% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 1,49% |
| TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,48% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,39% |
| BONO|ASSICU GER|05.13|2024-09-16 | XS0452314536 | 1,29% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,24% |
| DEUDA|XUNTA GAL.|02.75|2017-02-02 | ES0001352519 | 1,19% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,11% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 0,96% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.99|2023-01-23 | XS0874864860 | 0,82% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 0,81% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,80% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 0,79% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,78% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,78% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|02.88|2020-11-20 | XS0995040051 | 0,77% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,76% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 0,70% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 0,70% |
| ACCION|SAP AG | DE0007164600 | 0,66% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,65% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,62% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,61% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,61% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 0,60% |
| ACCION|LINDE AG | DE0006483001 | 0,58% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,57% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,54% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCION|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,48% |
| ACCION|UNILEVER | NL0000009355 | 0,46% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 0,45% |
| ACCION|TESCO PLC | GB0008847096 | 0,43% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 0,43% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,43% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,43% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 0,41% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,40% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,38% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,37% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,36% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,36% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,35% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,34% |
| ACCION|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 0,33% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,33% |
| ACCION|SUMIT.M.F. | JP3890350006 | 0,32% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,32% |
| ACCION|VINCI SA | FR0000125486 | 0,32% |
| ACCION|HENKEL AG | DE0006048432 | 0,31% |
| ACCION|LLOYDS B.G | GB0008706128 | 0,31% |
| ACCION|OMV AG | AT0000743059 | 0,30% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037145 | 0,30% |
| ACCION|SUMITOMO R | JP3409000001 | 0,28% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,28% |
| ACCION|GLENCORE X | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| ACCION|SALZGITTER | DE0006202005 | 0,28% |
| ACCION|EAST JAPAN | JP3783600004 | 0,27% |
| ACCION|BANKIA S.A | ES0113307021 | 0,18% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516938 | 0,01% |
| ACCION|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo