ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,05% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,94% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 1,92% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,89% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,78% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,78% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,74% |
| OBLIGACION|ABBEY NAT.|01.13|2022-01-14 | XS1166160173 | 1,71% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|03.13|2022-07-27 | XS1265778933 | 1,69% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,63% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,56% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 1,53% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 1,49% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,49% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,48% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 1,47% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,40% |
| OBLIGACION|DS SMITH|02.25|2022-09-16 | XS1291448824 | 1,31% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,30% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,20% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,19% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,19% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,17% |
| ACCION|HOCHTIEF A | DE0006070006 | 1,07% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,06% |
| OBLIGACION|T.R.B.SCOT|05.38|2019-09-30 | XS0454984765 | 1,04% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 1,04% |
| OBLIGACION|GAS NAT.F.|03.88|2022-04-11 | XS0914400246 | 1,01% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 1,01% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 1,00% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,91% |
| OBLIGACION|HIGR LUX|02.25|2019-03-12 | XS1044496203 | 0,89% |
| BONO|NIBC BANK|02.00|2018-07-26 | XS1173845352 | 0,89% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,88% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|01.48|2021-09-14 | XS1290729208 | 0,87% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,83% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,83% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,83% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,82% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,81% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,78% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,78% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,77% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,77% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 0,75% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,71% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,66% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,63% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,57% |
| BONO|PEUGEOT,SA|07.38|2018-03-06 | FR0011439975 | 0,48% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,47% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,46% |
| ACCION|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,32% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,31% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo