ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 72 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|GOB.ITALIA|0,35|2021-11-01 | IT0005216491 | 4,18% |
| PARTICIPACIONES|GAM FUND | IE00BP3RN928 | 3,26% |
| ACCIONES|ASML HOLD. | NL0010273215 | 2,28% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA FONDEPOSITO | ES0106933031 | 2,26% |
| OBLIGACION|THE GOLDMA|0,39|2019-04-29 | XS1402235060 | 2,13% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,74% |
| ACCIONES|GALP ENERG | PTGAL0AM0009 | 1,62% |
| ACCIONES|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,61% |
| BONO|GALP ENERG|4,13|2019-01-25 | PTGALIOE0009 | 1,54% |
| BONO|REP CROACIA|3,88|2022-05-30 | XS1028953989 | 1,53% |
| OBLIGACION|TELEF.EMIS|2,24|2022-05-27 | XS1069430368 | 1,52% |
| ACCIONES|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 1,52% |
| BONO|ICAP GR.|3,13|2019-03-06 | XS1041793123 | 1,50% |
| ACCIONES|AIRBUS GRO | NL0000235190 | 1,49% |
| BONO|P.K.N.O.|2,50|2021-06-30 | XS1082660744 | 1,48% |
| BONO|NIBC BANK|2,25|2019-09-24 | XS1385996126 | 1,47% |
| BONO|METROVACESA|2,38|2022-05-23 | XS1416688890 | 1,47% |
| RENTA FIJA|BNDES|4,13|2017-09-15 | XS0540449096 | 1,46% |
| BONO|T.R.B.SCOT|1,63|2019-06-25 | XS1080952960 | 1,45% |
| BONO|DONG INTER|1,60|2018-10-28 | XS1303743105 | 1,45% |
| RENTA FIJA|CK HUTCHISON FINANCE|1,25|2023-04-06 | XS1391085740 | 1,43% |
| OBLIGACION|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 1,43% |
| BONO|UBS GROUP|1,50|2024-11-30 | CH0341440334 | 1,42% |
| RENTA FIJA|SOCIETE G.|0,28|2022-04-01 | XS1538867760 | 1,42% |
| BONO|LA CAIXA|1,00|2017-11-25 | XS0995390621 | 1,41% |
| ACCIONES|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 1,40% |
| ACCIONES|NOVARTIS | CH0012005267 | 1,39% |
| BONO|MERLIN PRO|1,88|2026-11-02 | XS1512827095 | 1,35% |
| ACCIONES|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 1,35% |
| BONO|BARCLAYS|6,00|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,29% |
| ACCIONES|UNIPER SE | DE000UNSE018 | 1,22% |
| ACCIONES|IAG | ES0177542018 | 1,21% |
| ACCIONES|VOESTALPIN | AT0000937503 | 1,19% |
| ACCIONES|RANDSTAD H | NL0000379121 | 1,17% |
| ACCIONES|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,17% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|5,63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,15% |
| ACCIONES|NOKIA OYJ | FI0009000681 | 1,13% |
| ACCIONES|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 1,11% |
| ACCIONES|SOCIETE G. | FR0000130809 | 1,11% |
| ACCIONES|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 1,11% |
| OBLIGACION|ANG.AM.CAP|1,75|2018-04-03 | XS1052677207 | 1,08% |
| ACCIONES|KPN NV | NL0000009082 | 1,06% |
| ACCIONES|SAFRAN SA. | FR0000073272 | 1,05% |
| BONO|BCO BRASIL|3,75|2018-07-25 | XS0955552178 | 1,02% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,98% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 0,98% |
| ACCIONES|DEUTS.POST | DE0005552004 | 0,97% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,96% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 0,93% |
| ACCIONES|BANKIA, S.A. | ES0113307021 | 0,84% |
| BONO|FTA UCI 15|0,00|2048-12-18 | ES0380957003 | 0,83% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|4,88|2020-09-25 | XS0974375130 | 0,80% |
| ACCIONES|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,80% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 0,80% |
| BONO|T.R.B.SCOT|6,93|2018-04-09 | XS0356705219 | 0,77% |
| BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,74% |
| OBLIGACION|SAMVARDHAN|4,13|2021-07-15 | XS1082399301 | 0,73% |
| RENTA FIJA|MERLIN PRO|2,23|2023-04-25 | XS1398336351 | 0,73% |
| BONO|CETIN FIN.|1,42|2021-12-06 | XS1529934801 | 0,72% |
| BONO|BANKIA, S.A.|4,00|2024-05-22 | ES0213307004 | 0,72% |
| OBLIGACION|GLENCORE F|1,88|2023-09-13 | XS1489184900 | 0,71% |
| BONO|BPE FINAN.|2,00|2020-02-03 | XS1169791529 | 0,71% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,70% |
| PAGARE|ACCIONA|1,02|2017-07-14 | XS1451516949 | 0,70% |
| OBLIGACION|CELLNEX TE|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 0,70% |
| PAGARE|ACS|1,16|2017-07-14 | XS1451524455 | 0,70% |
| ACCIONES|VODAFONE | GB00BH4HKS39 | 0,69% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,69% |
| OBLIGACION|INCOSA|1,45|2024-10-28 | XS1509942923 | 0,67% |
| BONO|FTA UCI 16|0,00|2049-06-16 | ES0338186010 | 0,58% |
| ACCIONES|ADVEO GROUP | ES0182045312 | 0,39% |
| BONO|VAL HIPO 2|0,00|2043-01-24 | ES0382745000 | 0,30% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo