ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032

Patrimonio 17.244.289€
Partícipes 1.623
Patrimonio por partícipe 10.624,95€

Cartera del fondo a 2013-03-31

El fondo invierte en 56 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PARTICIPACION|AC.FONDEPO ES0106933031 9,49%
REPO|XUNTA G(RP|00.68|2013-04-02 ES0001352238 8,45%
ACCION|TELEFONICA ES0178430E18 4,36%
ACCION|INDITEX ES0148396015 4,10%
ACCION|BBVA, S.A. ES0113211835 3,67%
ACCION|BSANTANDER ES0113900J37 3,59%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2016-12-20 ES0312298104 3,27%
TITULIZACION|PG CE TDA|00.25|2016-04-08 ES0371622004 2,80%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.75|2016-06-15 ES0312298229 2,26%
TITULIZACION|AYT CC. V|04.75|2018-12-04 ES0370148019 2,22%
TITULIZACION|FADE|03.88|2018-03-17 ES0378641155 2,19%
TITULIZACION|IM CEDU.9|04.25|2016-06-09 ES0347785000 2,19%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2018-06-14 ES0312298070 2,15%
ACCION|REPSOL, SA ES0173516115 2,11%
TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 ES0371622012 2,02%
DEUDA|GENERA.CAT|05.38|2013-04-04 ES00000950L4 1,65%
ACCION|IBERDROLA ES0144580Y14 1,36%
BONO|GAS N CAP|06.00|2020-01-27 XS0829360923 1,28%
OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 XS0192503695 1,17%
ACCION|ABERTIS ES0111845014 1,14%
OBLIGACION|R.ELEC.FIN|03.88|2022-01-25 XS0876289652 1,13%
BONO|FERRO. EMI|03.38|2018-01-30 XS0879082914 1,13%
OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 XS0486101024 1,13%
DEUDA|I.C.O.|03.88|2016-05-20 XS0759269441 1,12%
OBLIGACION|TELEF.EMIS|03.96|2021-03-26 XS0907289978 1,11%
DEUDA|I.C.O.|04.00|2018-04-30 XS0900792473 1,10%
ACCION|FERROVIAL ES0118900010 1,10%
TITULIZACION|IM MAST.CD|03.50|2015-12-02 ES0362859003 1,09%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.50|2016-03-14 ES0312298013 1,08%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 ES0312298245 1,07%
ACCION|AMADEUS ES0109067019 0,98%
TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 ES0312298021 0,95%
TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 ES0347849004 0,94%
ACCION|TECNIC.REU ES0178165017 0,91%
ACCION|RED EL.COR ES0173093115 0,84%
ACCION|GAS NATUR. ES0116870314 0,82%
ACCION|ENAGAS, SA ES0130960018 0,73%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996012 0,72%
ACCION|ACS ES0167050915 0,70%
ACCION|BANKINTER ES0113679I37 0,54%
ACCION|SIEMENS AG DE0007236101 0,49%
ACCION|BNP PARIB. FR0000131104 0,44%
ACCION|OBRASCON H ES0142090317 0,43%
ACCION|EBRO FOODS ES0112501012 0,42%
ACCION|VISCOFAN ES0184262212 0,40%
ACCION|DIA ES0126775032 0,35%
ACCION|ENI, SPA IT0003132476 0,33%
ACCION|ACCIONA ES0125220311 0,33%
ACCION|MAPFRE ES0124244E34 0,31%
ACCION|C.AGRICOLE FR0000045072 0,29%
ACCION|ARCELORMIT LU0323134006 0,28%
ACCION|GAMESA ES0143416115 0,25%
ACCION|ENCE ES0130625512 0,23%
ACCION|GRIFOLS SA ES0171996004 0,20%
ACCION|AXA FR0000120628 0,18%
ACCION|PESCANOVA ES0169350016 0,05%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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