ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12 | GR0000189929 | 4,61% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|0,75|2020-07-26 | IT0005359184 | 4,05% |
| PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC | ES0107432009 | 2,89% |
| OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15 | IT0005009839 | 2,73% |
| OBLIGACION|ACCIONA FI|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,33% |
| PARTICIPACIONES|AMUNDI ABS | FR0010319996 | 2,16% |
| ACCIONES|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,01% |
| ACCIONES|ALLIANZ SE | DE0008404005 | 1,82% |
| ACCIONES|ASML HOLD. | NL0010273215 | 1,74% |
| BONO|DEUT.BK.AG|0,38|2021-01-18 | DE000DL19T18 | 1,71% |
| BONO|IND&COM CH|0,24|2020-10-12 | XS1691909334 | 1,44% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,39% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,36% |
| ACCIONES|DEUTSCHE T | DE0005557508 | 1,28% |
| ACCIONES|ENI, SPA | IT0003132476 | 1,28% |
| ACCIONES|B.SANTANDER | ES0113900J37 | 1,27% |
| ACCIONES|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,23% |
| ACCIONES|SAP SE | DE0007164600 | 1,19% |
| BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01 | XS1586146851 | 1,16% |
| BONO|DANSKE BANK|1,38|2022-05-24 | XS1957541953 | 1,16% |
| OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20 | XS1849525057 | 1,16% |
| BONO|CHANENEL LINK ENTERP|1,76|2022-06-30 | XS1620779964 | 1,16% |
| BONO|MONT.PASCH|0,75|2020-03-15 | IT0005246423 | 1,16% |
| BONO|BANCA CARIGE SPA|1,09|2021-02-25 | IT0005170300 | 1,16% |
| BONO|NATWEST MARKETS N.V.|0,59|2021-09-27 | XS1884702207 | 1,15% |
| PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26 | XS1941001080 | 1,15% |
| PAGARE|ELECNOR SA|0,50|2019-07-31 | ES0529743728 | 1,15% |
| ACCIONES|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,13% |
| BONO|TELEC.ITAL|1,13|2022-03-26 | XS1209185161 | 1,12% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 1,08% |
| ACCIONES|AXA | FR0000120628 | 1,06% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,99% |
| ACCIONES|ENGIE | FR0010208488 | 0,97% |
| ACCIONES|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,96% |
| ACCIONES|DANONE | FR0000120644 | 0,96% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,94% |
| PARTICIPACIONES|PICTET | LU1055198771 | 0,94% |
| ACCIONES|FRESENIUS SE & CO KG | DE0005785604 | 0,90% |
| BONO|GOB.ITALIA|2,45|2023-10-01 | IT0005344335 | 0,90% |
| ACCIONES|ANHEUSER-B | BE0974293251 | 0,87% |
| ACCIONES|UNILEVER | NL0000009355 | 0,83% |
| BONO|TDA CAM 5|0,41|2031-04-28 | ES0377992005 | 0,79% |
| ACCIONES|UNIBAIL RO | FR0013326246 | 0,77% |
| BONO|MAGEL 4 SER. A|0,00|2056-07-20 | XS0260784318 | 0,77% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 0,76% |
| ACCIONES|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,75% |
| PARTICIPACIONES|LEMANIK MNG | LU0519590607 | 0,75% |
| OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2033-07-15 | XS0268642161 | 0,72% |
| BONO|TDA CAM 7|0,00|2029-11-26 | ES0377994019 | 0,71% |
| ACCIONES|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,70% |
| ACCIONES|AIRBUS GRO | NL0000235190 | 0,66% |
| BONO|DANSKE BANK|1,63|2024-03-15 | XS1963849440 | 0,64% |
| BONO|AIR FRANCE|3,75|2022-10-12 | FR0013212958 | 0,61% |
| BONO|TELEC.ITAL|4,00|2020-01-21 | XS0868458653 | 0,60% |
| BONO|SMURFIT KAPPA ACCQ.|3,19|2020-07-15 | XS0832432446 | 0,60% |
| BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24 | XS1384762271 | 0,60% |
| BONO|FCA BANK SPA IREL|1,25|2020-09-23 | XS1383510259 | 0,58% |
| BONO|DEUT.BK.AG|1,63|2021-02-12 | DE000DL19UQ0 | 0,58% |
| BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22 | XS1584041252 | 0,58% |
| BONO|BAYER AG|3,00|2020-07-01 | DE000A11QR65 | 0,58% |
| BONO|CHINA CONSTRUC.BANK|0,63|2020-02-17 | XS1566083512 | 0,58% |
| BONO|BRIGHT FOOD SINGAPOR|1,13|2020-07-18 | XS1641442246 | 0,58% |
| BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15 | IT0005285041 | 0,58% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14 | ES0505113987 | 0,58% |
| BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23 | XS1416688890 | 0,58% |
| PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28 | XS1851345477 | 0,58% |
| PAGARE|ACCIONA|0,49|2019-11-22 | XS1916080200 | 0,57% |
| PAGARE|EUSKATEL , S.A.|0,57|2019-12-09 | XS1920602908 | 0,57% |
| PAGARE|EL CORT.IN|0,64|2019-11-19 | ES05051130R7 | 0,57% |
| BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,57% |
| BONO|FCE B.PLC|1,13|2022-02-10 | XS1186131717 | 0,57% |
| BONO|TEVA PHARM|0,38|2020-07-25 | XS1439749109 | 0,57% |
| BONO|TDA CAM 6|0,00|2031-01-28 | ES0377993029 | 0,56% |
| ACCIONES|ORANGE SA | FR0000133308 | 0,56% |
| BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07 | XS1767930826 | 0,54% |
| BONO|MBS BANC.4|0,00|2030-10-23 | ES0361797014 | 0,54% |
| ACCIONES|DEUTS.POST | DE0005552004 | 0,53% |
| ACCIONES|BEFESA S.A. | LU1704650164 | 0,53% |
| ACCIONES|GALP ENERG | PTGAL0AM0009 | 0,50% |
| ACCIONES|LOREAL | FR0000120321 | 0,47% |
| BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25 | DE000A1R0410 | 0,47% |
| ACCIONES|NOVO NORDISK, S.A. | DK0060534915 | 0,39% |
| ACCIONES|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,33% |
| ACCIONES|MERLIN PRO | ES0105025003 | 0,28% |
| ACCIONES|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 0,28% |
| ACCIONES|VINCI SA | FR0000125486 | 0,18% |
| ACCIONES|SAFRAN SA. | FR0000073272 | 0,16% |
| OBLIGACION|LUSITANO MORTGAGES|0,00|2047-09-16 | XS0230694233 | 0,13% |
| BONO|IM CAJAMAR 3 A|0,00|2035-09-24 | ES0347783005 | 0,12% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo