ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Imantia Capital

17,2M

patrimonio

1,6k

partícipes

5, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

17.244.289€

Valor liquidativo

637,36€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,93% *
2018 -2,94% *
2017 4,01% *
2016 1,25%
2015 5,27%
2014 3,14%
2013 12,12%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,91% 8,44%
1 año -1,41% -1,41%
2 años -1,47% -2,92%
3 años 2,55% 7,83%
4 años -0,63% -2,51%
5 años 1,31% 6,71%
6 años 3,49% 22,89%
7 años 4,69% 37,83%
8 años 1,80% 15,34%
9 años 2,28% 22,51%
10 años 2,01% 21,98%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
637,3564€
622,6230€
587,7588€
647,1169€
646,4659€
641,1919€
660,5956€
666,7628€
656,5061€
648,2478€
631,2231€
607,2926€
591,0623€
601,1922€
623,4023€
602,4124€
653,7777€
674,5354€
592,2187€
594,4280€
597,2915€
587,0921€
574,1920€
549,4624€
518,6523€
514,1399€
512,1027€
487,5285€
462,4198€
496,2452€
492,7273€
552,5989€
556,8881€
536,1131€
551,2478€
520,2451€
563,5042€
581,4599€
578,1701€
522,4988€

Posiciones en cartera

El fondo ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI invierte en 108 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 4.342.591€ 25,20%
FR 2.892.061€ 16,78%
ES 2.402.586€ 13,96%
DE 2.233.835€ 12,97%
IT 1.678.433€ 9,73%
GR 1.298.871€ 7,53%
NL 504.304€ 2,92%
LU 436.689€ 2,53%
FI 290.429€ 1,69%
IE 177.845€ 1,03%
BE 111.311€ 0,65%
PT 82.503€ 0,48%
DK 65.100€ 0,38%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.996.018€
Renta fija cotizada (> 1 año) 4.050.459€
Renta fija cotizada (< 1 año) 3.355.561€
Inversiones (< 1 año) 1.298.871€
Participaciones en IIC 1.026.022€
Inversiones (> 1 año) 789.627€
Liquidez 727.731€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    RENTA FIJA|REPUBLICA GRIEGA|0,37|2019-07-12

    GR0000191941

    OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|0,25|2024-07-30

    ES0000012E85

    BONO|GOB.ITALIA|1,75|2024-07-01

    IT0005367492

    BONO|VOLKSWAGEN INTL FIN|0,63|2022-04-01

    XS1972547183

    BONO|MORGAN STANLEY|0,64|2023-07-26

    XS1989375503

    PARTICIPACIONES|EVLI FUND MANAGEMENT

    FI0008800511

    PARTICIPACIONES|MUZINICH

    IE00B9721Z33

    ACCIONES|REPSOL, SA

    ES0173516115

    OBLIGACION|D.ESTADO ESPAÑOL|1,80|2024-11-30

    ES00000126A4

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|1,51|2023-02-17

    XS2013574202

    BONO|FCA BANK SPA IREL|0,63|2022-11-24

    XS2001270995

    ACCIONES|NOKIA OYJ

    FI0009000681

    BONO|AIB GROUP PLC|1,25|2024-05-28

    XS2003442436

    BONO|VONOVIA FI|4,00|2021-12-17

    XS1117300837

    BONO|ARCELORMIT|2,25|2024-01-17

    XS1936308391

    BONO|MERLIN PRO|1,88|2026-11-02

    XS1512827095

    BONO|GLENCORE F|1,88|2023-09-13

    XS1489184900

    OBLIGACION|CRITERIA.|1,38|2024-04-10

    ES0305045009

    BONO|NIBC BANK|2,00|2024-04-09

    XS1978668298

    BONO|VAK BUILDING|2,13|2024-04-02

    XS1971935223

    BONO|B.SABADELL|1,75|2024-05-10

    XS1991397545

    PAGARE|AUDAX ENERGIA|0,94|2020-03-02

    ES0536463104

    PAGARE|SACYR, S.A|1,47|2019-11-27

    ES0582870B45

    PAGARE|SACYR, S.A|1,05|2019-08-27

    ES0582870B37

    PAGARE|EL CORT.IN|0,65|2020-05-05

    ES05051131P9

    PAGARE|TUBACEX|0,77|2020-04-30

    ES05329450M6

    PAGARE|SACYR, S.A|1,55|2019-12-17

    XS2012996323

    ACCIONES|ARCELORMIT

    LU1598757687

    ACCIONES|ENEL SPA

    IT0003128367

    ACCIONES|RENAULT

    FR0000131906

    ACCIONES|ACERINOX

    ES0132105018

    ACCIONES|VALEO, S.A

    FR0013176526

    ACCIONES|COVESTRO, AG

    DE0006062144

    ACCIONES|ESSILOR IN

    FR0000121667

    ACCIONES|INFINEON T

    DE0006231004

  • VENTAS

    OBLIGACION|REPUBLICA GRIEGA|0,76|2019-04-12

    GR0000189929

    PARTICIPACIONES|IMANTIA.C/P INSTITUC

    ES0107432009

    OBLIGACION|GOB.ITALIA|0,94|2019-11-15

    IT0005009839

    OBLIGACION|SANTANDER BANK POLSK|0,75|2021-09-20

    XS1849525057

    BONO|SOCIETE G.|0,54|2022-04-01

    XS1586146851

    PAGARE|F.C.C., SA|0,65|2019-04-26

    XS1941001080

    BONO|SATO-OYJ|2,38|2021-03-24

    XS1384762271

    PAGARE|EL CORT.IN|0,42|2019-05-14

    ES0505113987

    BONO|GOB.ITALIA|0,20|2020-10-15

    IT0005285041

    BONO|BNP PARIB.|0,54|2022-09-22

    XS1584041252

    PAGARE|ACCIONA|0,48|2019-06-28

    XS1851345477

    BONO|MERLIN PRO|2,38|2022-02-23

    XS1416688890

    BONO|B.SABADELL|0,88|2023-03-05

    XS1731105612

    BONO|FORD MOTOR CREDIT CO|0,11|2022-12-07

    XS1767930826

    BONO|THYSKR AG|3,13|2019-10-25

    DE000A1R0410

    ACCIONES|SOCIETE G.

    FR0000130809

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,44%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,20%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,20%

Perfil de riesgo: 5, de una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta variable internacional (7).

Categoría: Otros (8).

Averigua en qué activos y acciones invierte un fondo de inversión

Averigua en qué invierte tu fondo

Accede a tu cuenta

×