ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 7,20% |
| CEDULA|B. POPULAR|04.13|2017-03-30 | ES0413790173 | 6,58% |
| OBLIGACION|S.INT.DEBT|04.13|2017-10-04 | XS0544546780 | 5,72% |
| OBLIGACION|GOLDMAN|04.50|2017-01-30 | XS0284727814 | 5,66% |
| BONO|BPE FINAN.|02.88|2016-05-19 | XS0993306603 | 5,28% |
| BONO|TELEC.ITAL|00.94|2016-06-07 | XS0304816076 | 4,27% |
| BONO|CAIXA G.D.|05.63|2015-12-04 | PTCG25OM0029 | 3,61% |
| BONO|RCI BANQUE|00.80|2017-06-13 | XS1075471265 | 3,02% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,65% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 2,11% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 2,02% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,91% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,37% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 1,29% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 1,27% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,26% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 1,23% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,22% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 1,21% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,16% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 1,07% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 1,04% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 1,04% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,04% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 1,03% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 1,02% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,99% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,99% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,94% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,93% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,91% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,87% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,87% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 0,86% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 0,85% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,85% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,84% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 0,79% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,79% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,76% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 0,76% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,74% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,74% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,71% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,71% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,68% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,64% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,60% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,52% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,51% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,40% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,38% |
| ACCION|EDREAMS | LU1048328220 | 0,04% |
| DERECHO|BBVA, S.A. | ES0613211988 | 0,00% |
| DERECHO|B. POPULAR | ES0613790965 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo