ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2010-03-31
El fondo invierte en 76 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 5,97% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 5,86% |
| BONO|B.VALENCIA|00.86|2012-02-23 | ES0313980023 | 3,70% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 3,63% |
| BONO|PG CE TDA|00.75|2016-04-08 | ES0371622004 | 3,49% |
| ACCION|IBERDROLA | ES0144580Y14 | 3,33% |
| PARTICIPACION|U.FEN.FINL|04.18|2053-05-20 | USU90716AA64 | 2,76% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 2,45% |
| BONO|CAIXANOVA|00.85|2012-03-02 | ES0314958036 | 2,41% |
| ACCION|INDITEX | ES0148396015 | 2,34% |
| BONO|CA.AVILA|02.49|2011-10-09 | ES0314910078 | 2,21% |
| OBLIGACION|BANCAJA|00.85|2014-04-23 | ES0214977151 | 2,18% |
| BONO|CA.GALICIA|00.82|2011-11-08 | ES0314843238 | 2,13% |
| DEUDA|CA.GALICIA|03.12|2015-07-04 | ES0214843122 | 2,01% |
| CEDULA|CA.MADRID|03.50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,67% |
| DEUDA|C.GRANADA|01.04|2015-06-30 | ES0214982110 | 1,60% |
| DEUDA|BANKINTER|00.94|2016-06-23 | ES0213679147 | 1,59% |
| DEUDA|C.TERRASSA|04.70|2021-08-09 | ES0214974059 | 1,50% |
| OBLIGACION|CA.MADRID|03.76|2011-03-31 | ES0214950117 | 1,42% |
| BONO|B.ESPIR.ST|01.66|2013-02-25 | PTBLMWOM0002 | 1,36% |
| BONO|C.GIRONA|00.85|2012-03-22 | ES0313249007 | 1,33% |
| PARTICIPACION|U.FEN.PREF|01.29|2049-06-30 | XS0221627135 | 1,20% |
| DEUDA|CA.EXTREMA|01.09|2021-04-25 | ES0214987077 | 1,15% |
| OBLIGACION|MICDOS|04.81|2034-11-29 | ES0264101017 | 1,13% |
| CEDULA|CAJAMAR|03.50|2014-10-23 | ES0414601023 | 1,11% |
| OBLIGACION|CA.MADRID|00.78|2012-06-01 | ES0214950133 | 1,08% |
| OBLIGACION|BANKINTER|00.99|2016-12-19 | ES0213679162 | 1,08% |
| BONO|C.CATAL.|00.83|2011-07-18 | ES0314840101 | 1,07% |
| DEUDA|CA.GALICIA|01.00|2016-09-12 | ES0214843130 | 1,07% |
| BONO|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,07% |
| DEUDA|BANKINTER|00.97|2017-03-16 | ES0213679170 | 1,04% |
| DEUDA|CAJAMAR|01.45|2015-03-16 | ES0214601017 | 1,03% |
| OBLIGACION|C.ESPAÑA|00.85|2014-03-26 | ES0215474224 | 1,02% |
| OBLIGACION|AYT CED.X|00.71|2015-06-30 | ES0312342001 | 1,01% |
| DEUDA|IBERCAJA|01.05|2018-04-20 | ES0214954135 | 0,99% |
| ACCION|ACS | ES0167050915 | 0,92% |
| DEUDA|TDA CAM 3|01.37|2016-01-26 | ES0377990017 | 0,91% |
| ACCION|ABERTIS | ES0111845014 | 0,91% |
| ACCION|RED EL.COR | ES0173093115 | 0,89% |
| DEUDA|TDA 16-MIX|01.29|2017-09-22 | ES0377973039 | 0,87% |
| DEUDA|MBS BANC.1|01.09|2014-08-18 | ES0361794029 | 0,86% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,85% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790531 | 0,82% |
| DEUDA|HIPOCAT 6|01.50|2018-12-17 | ES0345782025 | 0,64% |
| DEUDA|DZ B.CFT.I|03.16|2049-11-11 | DE0009078337 | 0,62% |
| ACCION|ACERINOX | ES0132105018 | 0,60% |
| BONO|AYT.CED.CG|04.00|2011-12-29 | ES0312298203 | 0,57% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,55% |
| DEUDA|B.GUIPUZC|01.04|2016-03-21 | ES0213580030 | 0,55% |
| DEUDA|C. MANRESA|01.02|2016-05-05 | ES0214850051 | 0,54% |
| BONO|C.C.O.BURG|00.86|2012-03-08 | ES0315134009 | 0,53% |
| DEUDA|B.VALENCIA|01.05|2015-06-15 | ES0213980032 | 0,53% |
| ACCION|IBERIA,SA | ES0147200036 | 0,51% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,47% |
| ACCION|ENAGAS, SA | ES0130960018 | 0,46% |
| DEUDA|HIPOCAT 11|01.18|2020-04-15 | ES0345672044 | 0,40% |
| PARTICIPACION|GALL.PREF.|02.52|2056-10-30 | ES0170234001 | 0,39% |
| ACCION|CRITE.CAIX | ES0140609019 | 0,38% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,29% |
| ACCION|VISCOFAN | ES0184262212 | 0,28% |
| ACCION|FRANCE TEL | FR0000133308 | 0,28% |
| ACCION|IBERD.REN. | ES0147645016 | 0,27% |
| ACCION|OBRASCON H | ES0142090317 | 0,25% |
| ACCION|TELECINCO | ES0152503035 | 0,25% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,24% |
| DEUDA|BBVA-3 FTP|00.98|2011-07-21 | ES0310110020 | 0,23% |
| ACCION|INDRA SIST | ES0118594417 | 0,23% |
| ACCION|ANTENA 3 | ES0109427734 | 0,20% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,20% |
| ACCION|BANESTO | ES0113440038 | 0,19% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,18% |
| ACCION|PORTUGAL T | PTPTC0AM0009 | 0,18% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,18% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,17% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,15% |
| ACCION|JAZZTEL PL | GB00B5TMSP21 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo