ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 68 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 4,10% |
| PARTICIPACION|A.C. DOLAR | ES0107436034 | 2,70% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 2,20% |
| OBLIGACION|REN FINANC|04.75|2020-10-16 | XS0982774399 | 2,04% |
| ACCION|KPN NV | NL0000009082 | 1,97% |
| OBLIGACION|BRISA CONC|03.88|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,92% |
| BONO|B.C.PORTUG|03.38|2017-02-27 | PTBITIOM0057 | 1,79% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,74% |
| BONO|BPE FINAN.|02.00|2020-02-03 | XS1169791529 | 1,73% |
| OBLIGACION|ARCELORMIT|03.13|2022-01-14 | XS1167308128 | 1,72% |
| ACCION|METRO AG | DE0007257503 | 1,71% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 1,71% |
| BONO|PEUGEOT,SA|06.50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,55% |
| OBLIGACION|FIAT F.NA.|05.63|2017-06-12 | XS0305093311 | 1,43% |
| ACCION|SIEMENS AG | DE0007236101 | 1,35% |
| BONO|B.E.SEG/EU|00.55|2019-11-30 | ES00000126W8 | 1,35% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 1,26% |
| OBLIGACION|THYSKR AG|02.50|2025-02-25 | DE000A14J587 | 1,25% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 1,24% |
| ACCION|LENNAR COR | US5260571048 | 1,23% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,23% |
| ACCION|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,20% |
| ACCION|AXA | FR0000120628 | 1,20% |
| ACCION|CITIGROUP | US1729674242 | 1,17% |
| ACCION|UNICR. SPA | IT0004781412 | 1,12% |
| ACCION|UBS GROUP | CH0244767585 | 1,12% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 1,10% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 1,10% |
| DEUDA|REP.PORTUG|05.65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,09% |
| ACCION|FEDEX C. | US31428X1063 | 1,06% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 1,03% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 1,01% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 1,00% |
| ACCION|HOCHTIEF A | DE0006070006 | 1,00% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,00% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 0,98% |
| ACCION|TECNIC.REU | ES0178165017 | 0,98% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 0,97% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,94% |
| ACCION|ROYAL D.SH | GB00B03MLX29 | 0,90% |
| BONO|B.E.SEG/EU|01.40|2020-01-31 | ES00000126C0 | 0,90% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,88% |
| OBLIGACION|INCOSA|01.86|2019-06-05 | XS1241699922 | 0,88% |
| ACCION|GLENCORE | JE00B4T3BW64 | 0,86% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,85% |
| ACCION|KON.PHILIP | NL0000009538 | 0,85% |
| OBLIGACION|CAIXHLDG.|01.63|2022-04-21 | ES0205045000 | 0,84% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,84% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,84% |
| OBLIGACION|INTESA SAN|01.13|2022-03-04 | XS1197351577 | 0,83% |
| OBLIGACION|ADIF|01.88|2025-01-28 | ES0200002006 | 0,83% |
| OBLIGACION|ENAGAS FIN|01.25|2025-02-06 | XS1177459531 | 0,81% |
| ACCION|M & S | GB0031274896 | 0,80% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,79% |
| ACCION|INTESA SAN | IT0000072618 | 0,79% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,79% |
| ACCION|BASF SE | DE000BASF111 | 0,76% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,75% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 0,67% |
| ACCION|ENEL SPA | IT0003128367 | 0,66% |
| ACCION|ATRESMEDIA | ES0109427734 | 0,64% |
| ACCION|HONDA MOT. | JP3854600008 | 0,64% |
| ACCION|CAIXABANK | ES0140609019 | 0,60% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,58% |
| ACCION|BOLS.Y MER | ES0115056139 | 0,55% |
| ACCION|GAS NATUR. | ES0116870314 | 0,42% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,37% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516961 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo