ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 82 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,80% |
| OBLIGACION|O.EST/SG-E|05.50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 5,67% |
| OBLIGACION|B.E.SEG/EU|04.40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 3,48% |
| BONO|BANKIA S.A|03.50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,44% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,18% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.13|2024-05-21 | ES0000101602 | 2,07% |
| TITULIZACION|FADE|05.90|2021-03-17 | ES0378641023 | 1,92% |
| OBLIGACION|ENEL SPA|05.25|2024-05-20 | XS0192503695 | 1,90% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,78% |
| OBLIGACION|A2A SPA|04.38|2021-01-10 | XS0951567030 | 1,76% |
| DEUDA|REP.PORTUG|04.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,72% |
| TITULIZACION|IM CEDU.10|04.50|2022-02-21 | ES0349045007 | 1,71% |
| TITULIZACION|PG CE TDA|04.13|2021-04-10 | ES0371622012 | 1,69% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,69% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,69% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.00|2021-03-24 | ES0312298054 | 1,68% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,67% |
| DEUDA|CASTI.LEON|04.00|2024-04-30 | ES0001351396 | 1,63% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|03.75|2022-12-14 | ES0312298021 | 1,62% |
| TITULIZACION|IM CEDU.5|03.50|2020-06-15 | ES0347849004 | 1,62% |
| TITULIZACION|CED. TDA 6|03.88|2025-05-23 | ES0317046003 | 1,60% |
| TITULIZACION|AYT CED.X|03.75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,59% |
| ACCION|BSANTANDER | ES0113900J37 | 1,30% |
| DEUDA|C.A.ARAGON|04.82|2022-10-10 | ES0000107138 | 1,30% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,28% |
| DEUDA|JUNTA EXTR|03.88|2024-03-14 | ES0000099178 | 1,21% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,19% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 1,18% |
| ACCION|SANOFI | FR0000120578 | 1,09% |
| DEUDA|COM.MADRID|04.30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,06% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 0,92% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 0,87% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,87% |
| BONO|BHARTI AIR|04.00|2018-12-10 | XS0997979249 | 0,83% |
| CEDULA|BMN|03.13|2019-01-21 | ES0413056047 | 0,82% |
| BONO|BPE FINAN.|02.50|2017-02-01 | XS1017790178 | 0,79% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,78% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,78% |
| ACCION|NESTLE SA | CH0038863350 | 0,78% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,78% |
| ACCION|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,68% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,64% |
| ACCION|LINDE AG | DE0006483001 | 0,55% |
| ACCION|TF1 | FR0000054900 | 0,53% |
| ACCION|C.AGRICOLE | FR0000045072 | 0,50% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,50% |
| ACCION|VINCI SA | FR0000125486 | 0,50% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,46% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| ACCION|B.ESPIR.ST | PTBES0AM0007 | 0,44% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,44% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,43% |
| ACCION|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 0,43% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,42% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,41% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,39% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,39% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 0,39% |
| ACCION|NOVARTIS | CH0012005267 | 0,35% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 0,35% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,35% |
| ACCION|ST. GOBAIN | FR0000125007 | 0,34% |
| ACCION|B.M.W. | DE0005190003 | 0,33% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,33% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,32% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,31% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037145 | 0,31% |
| ACCION|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,30% |
| ACCION|LLOYDS B.G | GB0008706128 | 0,29% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,29% |
| ACCION|SAINSBURY | GB00B019KW72 | 0,28% |
| ACCION|GLENCORE X | JE00B4T3BW64 | 0,28% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,27% |
| ACCION|SUMIT.M.F. | JP3890350006 | 0,27% |
| ACCION|SALZGITTER | DE0006202005 | 0,26% |
| ACCION|EAST JAPAN | JP3783600004 | 0,25% |
| ACCION|SUMITOMO R | JP3409000001 | 0,22% |
| ACCION|OMV AG | AT0000743059 | 0,22% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,20% |
| ACCION|ROCHE H.AG | CH0012032048 | 0,16% |
| ACCION|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo