ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0115418032
| Patrimonio | 17.244.289€ |
|---|---|
| Partícipes | 1.623 |
| Patrimonio por partícipe | 10.624,95€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 67 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACION|AC.FONDEPO | ES0106933031 | 8,10% |
| REPO|XUNTA G(RP|00.23|2014-07-01 | ES0001352238 | 7,21% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.38|2016-05-16 | ES0422714016 | 6,74% |
| CEDULA|B. POPULAR|04.13|2017-03-30 | ES0413790173 | 6,14% |
| BONO|ICAP GR.|03.13|2019-03-06 | XS1041793123 | 2,48% |
| OBLIGACION|EDP FINANC|04.88|2020-09-14 | XS0970695572 | 2,28% |
| DEUDA|REP.PORTUG|04.75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,80% |
| OBLIGACION|TELEC.ITAL|05.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 1,79% |
| CEDULA|C.RURA.UNI|03.75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,76% |
| BONO|BHARTI AIR|03.38|2021-05-20 | XS1028954953 | 1,67% |
| ACCION|HEIDELBERG | DE0006047004 | 1,37% |
| OBLIGACION|GAZPROMBK|03.98|2018-10-30 | XS0987109658 | 1,23% |
| ACCION|NOMURA HD. | JP3762600009 | 1,05% |
| ACCION|ING GROEP | NL0000303600 | 1,00% |
| ACCION|TOTAL S.A. | FR0000120271 | 0,98% |
| DEUDA|J.AND.SEGR|04.85|2020-03-17 | ES0000090714 | 0,92% |
| TITULIZACION|AYT.CED.CG|04.50|2019-12-02 | ES0312298245 | 0,92% |
| ACCION|PEUGEOT,SA | FR0000121501 | 0,90% |
| ACCION|KERING | FR0000121485 | 0,87% |
| ACCION|GALP ENERG | PTGAL0AM0009 | 0,80% |
| ACCION|LVMH MOET. | FR0000121014 | 0,80% |
| ACCION|PREMIE/OIL | GB00B43G0577 | 0,79% |
| ACCION|BBVA, S.A. | ES0113211835 | 0,79% |
| ACCION|MAPFRE | ES0124244E34 | 0,76% |
| ACCION|UNIBAIL | FR0000124711 | 0,74% |
| ACCION|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,72% |
| ACCION|CIE AUTOMO | ES0105630315 | 0,68% |
| ACCION|PORTUGAL T | PTPTC0AM0009 | 0,62% |
| ACCION|VIVENDI SA | FR0000127771 | 0,62% |
| ACCION|ASML HOLD. | NL0010273215 | 0,59% |
| ACCION|R.TINTOPLC | GB0007188757 | 0,58% |
| ACCION|ENI, SPA | IT0003132476 | 0,54% |
| ACCION|BILLITON | GB0000566504 | 0,54% |
| ACCION|AIR LIQUID | FR0000120073 | 0,53% |
| ACCION|RWE AG | DE0007037129 | 0,52% |
| ACCION|REPSOL, SA | ES0173516115 | 0,50% |
| ACCION|ALCATEL-LU | FR0000130007 | 0,49% |
| ACCION|TELEC.ITAL | IT0003497168 | 0,47% |
| ACCION|RENAULT | FR0000131906 | 0,46% |
| ACCION|BANKINTER | ES0113679I37 | 0,45% |
| ACCION|VOESTALPIN | AT0000937503 | 0,43% |
| ACCION|ARCELORMIT | LU0323134006 | 0,43% |
| ACCION|KYOCERA C. | JP3249600002 | 0,42% |
| ACCION|KPN N.V. | NL0000009082 | 0,42% |
| ACCION|MITSUI FUD | JP3893200000 | 0,40% |
| ACCION|UBS ZURICH | CH0024899483 | 0,39% |
| ACCION|TOYOTA M.C | JP3633400001 | 0,39% |
| ACCION|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,38% |
| ACCION|B. POPULAR | ES0113790226 | 0,37% |
| ACCION|CASINO G. | FR0000125585 | 0,37% |
| ACCION|OMV AG | AT0000743059 | 0,37% |
| ACCION|ASSICU GER | IT0000062072 | 0,35% |
| ACCION|MITSUB.UFJ | JP3902900004 | 0,31% |
| ACCION|LLOYDS B.G | GB0008706128 | 0,31% |
| ACCION|SALZGITTER | DE0006202005 | 0,28% |
| ACCION|B.ESPIR.ST | PTBES0AM0007 | 0,28% |
| ACCION|SUMIT.M.F. | JP3890350006 | 0,27% |
| ACCION|DANONE | FR0000120644 | 0,26% |
| ACCION|SUMITOMO R | JP3409000001 | 0,25% |
| ACCION|SOCIETE G. | FR0000130809 | 0,25% |
| ACCION|MERLIN PRO | ES0105025003 | 0,25% |
| ACCION|ACCIONA | ES0125220311 | 0,21% |
| ACCION|ORANGE | FR0000133308 | 0,10% |
| ACCION|EDREAMS | LU1048328220 | 0,08% |
| ACCION|BNP PARIB. | FR0000131104 | 0,05% |
| DERECHO|REPSOL, SA | ES0673516946 | 0,01% |
| ACCION|PESCANOVA | ES0169350016 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ABANCA RENTA VARIABLE MIXTA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por IMANTIA CAPITAL, S.G.I.I.C., S.A.
17,2M
patrimonio
1,6k
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo