SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,96% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,57% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 4,93% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 4,04% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 3,95% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,62% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 3,48% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,63% |
| OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18 | ES0265936007 | 2,25% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,18% |
| BONO|ORANO SA|4,38|2019-11-06 | FR0010817452 | 2,17% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,14% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 2,11% |
| OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30 | DE000A168478 | 1,88% |
| BONO|L BRANDS (RF)|6,88|2035-11-01 | US501797AL82 | 1,66% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,65% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,64% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2021-11-08 | ES0305198006 | 1,64% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,63% |
| BONO|EMPRESA NAVIERA ELCA|5,50|2023-07-26 | ES0305198014 | 1,61% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,25|2019-10-28 | ES0554653115 | 1,59% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,58% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,35% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,30% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 1,24% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,10% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 1,09% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,39|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,07% |
| PAGARE|VOCENTO (RF)|0,42|2019-07-12 | ES0514820184 | 1,07% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,06% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,42|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,06% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 1,05% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,05% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 1,02% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,91% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,81% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,79% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|ROYAL DUTCH SHELL | GB00B03MLX29 | 0,76% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 0,75% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,66% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,65% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,64% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,63% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 0,51% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,50% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,47% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,39% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,36% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo