SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| DEPOSITOS|BANCA MARCH, S.A.|0,02|2017-09-29 | 6,98% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-09-07 | 6,98% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK, S.A.|0,10|2017-07-06 | 6,98% | |
| RENTA FIJA|COMUNIDAD DE MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 4,28% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 3,62% |
| BONO|AP MOELLER (RF)|1,27|2019-03-18 | XS1381690574 | 3,57% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,00|2017-10-02 | XS1050454765 | 3,49% |
| RENTA FIJA|DIA (RENTA FIJA)|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 3,47% |
| BONO|BANKIA, S.A|3,50|2019-01-17 | ES0313307003 | 2,76% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 2,68% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 2,65% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 2,65% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 | XS1272154565 | 2,64% |
| BONO|CON'L RUBBER CRP|0,50|2019-02-19 | DE000A1Z7C39 | 2,64% |
| RENTA FIJA|RCI BANQUE (RF)|0,34|2022-03-14 | FR0013260486 | 2,62% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 2,62% |
| BONO|B.COM.PORTUGUES (RF)|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 2,61% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 2,60% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,52|2022-09-22 | XS1584041252 | 2,22% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,21% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,09|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,19% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,05|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,19% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 1,78% |
| BONO|UNITED TECH. (RF)|0,47|2018-02-22 | XS1366739552 | 1,75% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|0,15|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 1,75% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 0,90% |
| RENTA FIJA|SCHLUMBERGER (RF)|0,63|2019-02-12 | XS1363071009 | 0,88% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 0,88% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 0,88% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,17|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,87% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|1,13|2024-05-17 | XS1614722806 | 0,87% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 0,87% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo