SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|JUNTA EXTREMADURA|3,80|2025-04-15 | ES0000099186 | 5,45% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|1,45|2027-10-31 | ES0000012A89 | 5,33% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 4,51% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 3,31% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 3,29% |
| RENTA FIJA|GENERAL MILLS|0,40|2020-01-15 | XS1346107433 | 3,29% |
| RENTA FIJA|ROYAL BANK OF CANADA|0,10|2020-08-06 | XS1272154565 | 3,28% |
| BONO|CON'L RUBBER CRP|0,50|2019-02-19 | DE000A1Z7C39 | 3,27% |
| RENTA FIJA|FCE BANK PLC|0,85|2018-08-11 | XS1362349869 | 3,27% |
| BONO|B.COM.PORTUGUES (RF)|0,75|2022-05-31 | PTBCPIOM0057 | 3,26% |
| BONO|TELEFONICA (R.FIJA)|0,32|2020-10-17 | XS1505554698 | 3,26% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 3,24% |
| RENTA FIJA|VODAFONE (R.FIJA)|0,62|2019-02-25 | XS1372838083 | 2,74% |
| BONO|WELLS FARGO (RF)|0,09|2020-06-02 | XS1240966348 | 2,72% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,05|2018-03-29 | BE6265140077 | 2,71% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 2,20% |
| BONO|ALD SA (RF)|0,88|2022-07-18 | XS1647404554 | 2,17% |
| BONO|UNITED TECH. (RF)|0,47|2018-02-22 | XS1366739552 | 2,17% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK RF|1,13|2024-05-17 | XS1614722806 | 2,17% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|0,15|2018-03-09 | DE000A2AAL15 | 2,17% |
| RENTA FIJA|SWISS REINSURANCE|1,38|2023-05-27 | XS1421827269 | 1,12% |
| BONO|TAURON POLSKA (RF)|2,38|2027-07-05 | XS1577960203 | 1,12% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,88|2022-01-24 | XS1550951641 | 1,09% |
| RENTA FIJA|SCHLUMBERGER (RF)|0,63|2019-02-12 | XS1363071009 | 1,09% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,09% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL|0,63|2018-04-20 | XS1218217377 | 1,09% |
| BONO|RCI BANQUE (RF)|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 1,08% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,17|2020-05-24 | XS1619284372 | 1,08% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo