SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,59% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,27% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 4,91% |
| RENTA FIJA|VIARIO A31 SA|5,00|2024-11-25 | ES0205052006 | 3,88% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,71% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 3,30% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,24% |
| OBLIGACION|ABANCA SA|6,13|2029-01-18 | ES0265936007 | 3,12% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,47% |
| OBLIGACION|GOTHAER ALLGEMEINE|6,00|2045-10-30 | DE000A168478 | 2,32% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,10% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,09% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 2,01% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,61% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,57% |
| BONO|SAMPOL INGENIERIA|4,50|2024-02-13 | ES0305404008 | 1,57% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,41|2019-04-26 | ES0554653107 | 1,54% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,50% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 1,48% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,38% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 1,28% |
| RENTA FIJA|CAISSE NAT REASSURAN|6,38|2167-05-28 | FR0011896513 | 1,16% |
| OBLIGACION|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,13% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 1,11% |
| PAGARE|INMOBILIARIA DEL SUR|1,42|2019-07-26 | ES0554653099 | 1,02% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,02% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 1,01% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 1,00% |
| ACCIONES|ANHEUSER-BUSCH RF | BE0974293251 | 0,98% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 0,95% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,92% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,79% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,79% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,79% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 0,72% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,63% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,61% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,60% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,60% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,56% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,52% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,50% |
| ACCIONES|APERAM | LU0569974404 | 0,50% |
| ACCIONES|SAIPEM | IT0005252140 | 0,49% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|5,88|2027-03-02 | XS1572408380 | 0,48% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,33% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,29% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,24% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo