SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 9,95% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 5,53% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 3,42% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 2,91% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,66% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,65% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,26% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,23% |
| RENTA FIJA|BANKIA|6,00|2022-07-18 | XS1645651909 | 2,23% |
| RENTA FIJA|INDRA SISTEMAS (RF)|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,21% |
| RENTA FIJA|IBERCAJA|7,00|2099-04-06 | ES0844251001 | 2,21% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,19% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,16% |
| RENTA FIJA|ORTIZ CONSTR. Y PROY|7,00|2019-07-03 | ES0305031009 | 1,66% |
| OBLIGACION|P&V ASSURANCES|5,50|2028-07-13 | BE0002603810 | 1,66% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 1,45% |
| PAGARE|MOTA ENGIL|3,11|2019-02-11 | PTME1TJM0034 | 1,35% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,31% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | US80282KAS50 | 1,26% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,21% |
| RENTA FIJA|ELECTRICITE DE FRANC|5,38|2167-01-29 | FR0011401751 | 1,19% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 1,19% |
| OBLIGACION|ASSICURAZIONI GENERA|5,50|2047-10-27 | XS1311440082 | 1,17% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,14% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,09% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 1,09% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,07% |
| ACCIONES|CARREFOUR | FR0000120172 | 1,06% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 1,03% |
| ACCIONES|ANIMA HOLDINGS SPA | IT0004998065 | 1,00% |
| BONO|MOTA ENGIL|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,95% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,94% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 0,91% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,84% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,82% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,82% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 0,80% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,77% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,74% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,74% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 0,71% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,61% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,60% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,59% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,59% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,59% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,18|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,55% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,55% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,55% |
| OBLIGACION|LA POSTE|3,13|2026-01-29 | FR0013331949 | 0,53% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,51% |
| ACCIONES|L Brands Inc (LB) | US5017971046 | 0,45% |
| ACCIONES|POSTNL NV RF | NL0009739416 | 0,44% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,42% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,39% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,37% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,36% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,35% |
| BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|0,25|2021-02-16 | XS1865186594 | 0,33% |
| PARTICIPACIONES|MCH GLOBAL BUYOUT | ES0161723004 | 0,22% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo