SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2015-03-31
El fondo invierte en 41 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|ESTADO ESPAÑOL|5,50|2021-04-30 | ES00000123B9 | 8,09% |
| RENTA FIJA|ESTADO ALEMAN|0,50|2019-04-12 | DE0001141695 | 6,48% |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,50|2024-05-15 | DE0001102358 | 5,32% |
| RENTA FIJA|GOLDMAN SACHS (RF)|0,81|2019-10-29 | XS1130101931 | 4,78% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,00|2015-06-12 | 4,73% | |
| RENTA FIJA|UNICREDITO (RF)|1,55|2016-04-30 | IT0004809932 | 3,18% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2024-10-31 | ES00000126B2 | 2,88% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|5,13|2015-06-09 | XS0412154378 | 2,87% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 2,86% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-29 | 2,84% | |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,52% |
| BONO|BNZ INTL FUNDING|0,54|2019-12-02 | XS1145855646 | 2,38% |
| RENTA FIJA|MEDIOBANCA|0,56|2017-04-29 | XS0605994242 | 2,25% |
| RENTA FIJA|ATLAS COPCO RF|2,63|2019-03-15 | XS0757310270 | 2,06% |
| RENTA FIJA|SOCIETE GENERALE RF|0,37|2016-03-28 | XS0867620303 | 1,90% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-30 | 1,89% | |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|0,45|2015-04-16 | 1,64% | |
| BONO|UNIBAIL|1,63|2017-06-26 | XS0850006593 | 1,63% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|0,40|2018-03-29 | BE6265140077 | 1,59% |
| RENTA FIJA|SANTANDER INTL DEBT|1,15|2015-10-02 | XS1049100099 | 1,59% |
| BONO|BMW FINANCE (R.F.)|0,43|2017-04-04 | XS1052683353 | 1,58% |
| BONO|BAYER NORDIC SE|0,24|2017-03-28 | XS1051000781 | 1,58% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-12 | 1,58% | |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,20|2015-04-30 | 1,58% | |
| BONO|CARREFOUR (RF)|0,75|2018-03-21 | XS1047514408 | 1,44% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,36% |
| BONO|SYNGENTA FIN (RF)|0,33|2017-10-02 | XS1050454765 | 1,27% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,01|2015-04-01 | ES00000122X5 | 1,20% |
| BONO|AMERICAN HONDA (RF)|1,88|2019-09-04 | XS0967299016 | 1,01% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,00% |
| BONO|TELEFONICA DEUT(RF)|1,88|2018-11-22 | XS0912992160 | 0,99% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-06-03 | 0,95% | |
| RENTA FIJA|TEVA PHARMA (RFP)|1,20|2023-03-31 | XS1211040917 | 0,79% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,00|2015-05-07 | 0,79% | |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 0,66% |
| BONO|CARREFOUR (RF)|1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,66% |
| BONO|BNP PARIBAS (RF)|0,35|2015-11-13 | XS0993219970 | 0,63% |
| RENTA FIJA|PPR (RF)|3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,63% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|0,40|2016-02-26 | 0,63% | |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo