SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 60 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIONES|DUNAS VALOR PRUDENTE | ES0175437039 | 18,12% |
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIANO|2,05|2027-08-01 | IT0005274805 | 7,54% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|1,95|2026-04-30 | ES00000127Z9 | 5,11% |
| BONO|CANAL ISABEL (RF)|1,68|2025-02-26 | ES0205061007 | 4,83% |
| BONO|FAURECIA (RF)|2,63|2025-06-15 | XS1785467751 | 2,63% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|1,88|2025-01-28 | ES0200002006 | 2,23% |
| BONO|ACCIONA RF|4,63|2019-07-22 | XS1086530604 | 2,20% |
| BONO|SIDECU S.A. (RF)|6,00|2020-03-18 | ES0305063002 | 2,14% |
| BONO|CRITERIA CAIXA (RF)|1,50|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,11% |
| BONO|ACCIONA RF|2020-01-27 | XS1757690729 | 2,09% |
| PAGARE|MAXAM|0,32|2018-04-27 | ES0505199218 | 2,09% |
| BONO|CAIXABANK RF|0,75|2023-04-18 | XS1752476538 | 2,08% |
| RENTA FIJA|EYSA|6,88|2021-07-23 | ES0205037007 | 1,66% |
| BONO|SOC CATOLICA ASSICUR|4,25|2047-12-14 | XS1733289406 | 1,60% |
| BONO|ADIF ALTA VEL (RF)|0,80|2023-07-05 | ES0200002022 | 1,60% |
| BONO|NESTLE (R.F.)|1,50|2024-06-07 | FI4000261201 | 1,59% |
| BONO|ELIS SA (RF)|1,88|2023-02-15 | FR0013318094 | 1,56% |
| BONO|BCO.CREDITO SOC.CORP|7,75|2027-06-07 | XS1626771791 | 1,55% |
| BONO|ALTICE LUXEMBOURG|6,25|2025-02-15 | XS1117300241 | 1,46% |
| ACCIONES|TALGO S.A. | ES0105065009 | 1,18% |
| ACCIONES|BOLSAS Y MERCADOS | ES0115056139 | 1,17% |
| ACCIONES|CTT CORREIOS PORTUGA | PTCTT0AM0001 | 1,15% |
| RENTA FIJA|LIBERBANK|6,88|2027-03-14 | ES0268675032 | 1,15% |
| BONO|SANTANDER INTL|3,40|2023-01-18 | USU8029KAH50 | 1,14% |
| RENTA FIJA|COLOMBIA TELECOM|5,38|2022-09-27 | USP28768AA04 | 1,07% |
| RENTA FIJA|TEKNIA MANUFACT|5,50|2021-07-05 | ES0305105001 | 1,07% |
| ACCIONES|COMPAÑIA DE DISTRIBUCION INTEGRAL | ES0105027009 | 1,06% |
| BONO|BANCA FARMAFACTORING|2,00|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,04% |
| BONO|ALLERGAN FUN (RF)|1,25|2024-06-01 | XS1622624242 | 1,03% |
| BONO|UNIPOLSAI ASSICURAZI|3,88|2028-03-01 | XS1784311703 | 1,03% |
| ACCIONES|NEW MOUNTAIN FINANCE | US6475511001 | 1,00% |
| ACCIONES|CAP GEMINI SA | FR0000125338 | 0,96% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| ACCIONES|ALMIRALL SA | ES0157097017 | 0,83% |
| ACCIONES|TOTAL FINA ELF | FR0000120271 | 0,74% |
| ACCIONES|ATOS | FR0000051732 | 0,61% |
| ACCIONES|GAS NATURAL | ES0116870314 | 0,57% |
| ACCIONES|THALES | FR0000121329 | 0,57% |
| ACCIONES|GESTAMP FUN LUX | ES0105223004 | 0,57% |
| ACCIONES|SANOFI SYNTHELABO | FR0000120578 | 0,57% |
| ACCIONES|VOLKSWAGEN | DE0007664039 | 0,56% |
| ACCIONES|INDUSTRIA DE DISEÑO | ES0148396007 | 0,56% |
| ACCIONES|SIEMENS AG NPV | DE0007236101 | 0,55% |
| ACCIONES|VALEO | FR0013176526 | 0,54% |
| OBLIGACION|SANTANDER INTL|0,75|2022-10-17 | XS1692396069 | 0,52% |
| RENTA FIJA|MYLAN NV|0,17|2020-05-24 | XS1619284372 | 0,52% |
| RENTA FIJA|ILIAD S.A.|1,50|2024-10-14 | FR0013287273 | 0,52% |
| ACTIVOS|ACCIONA RF|0,62|2018-10-26 | XS1711620762 | 0,52% |
| RENTA FIJA|REDEXIS GAS|1,88|2027-04-27 | XS1223842847 | 0,52% |
| ACCIONES|GRUPO FERROVIAL | ES0118900010 | 0,49% |
| ACCIONES|HEIDELBERGCEMENT AG | DE0006047004 | 0,42% |
| ACCIONES|KAPSCH TRAFFIC | AT000KAPSCH9 | 0,42% |
| ACCIONES|FLOW TRADERS | NL0011279492 | 0,39% |
| ACCIONES|ENDESA | ES0130670112 | 0,39% |
| ACCIONES|KONINKLIJKE KPN NV | NL0011794037 | 0,38% |
| ACCIONES|BAYERISCHE MOTOREN W | DE0005190003 | 0,38% |
| ACCIONES|CORP. MAPFRE | ES0124244E34 | 0,37% |
| ACCIONES|ACERINOX S.A. | ES0132105018 | 0,32% |
| ACCIONES|ONTEX GROUP | BE0974276082 | 0,29% |
| ACCIONES|TARKETT SA | FR0004188670 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo