SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,03|2013-10-01 | ES0000011884 | 18,32% |
| DEPOSITOS|BANESTO|1,25|2014-03-24 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BBVA|1,00|2013-12-10 | 5,19% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|1,25|2014-03-22 | 3,80% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 3,46% | |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|5,13|2015-06-09 | XS0412154378 | 3,35% |
| BONO|BAT INTL FINANCE|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 3,34% |
| BONO|RWE FINANCE BV|5,00|2015-02-10 | XS0412842428 | 3,29% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 3,22% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,14% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 3,11% | |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,73% |
| RENTA FIJA|BG ENERGY |3,63|2019-07-16 | XS0526811384 | 2,65% |
| DEPOSITOS|BBVA|1,60|2014-08-19 | 2,59% | |
| OBLIGACION|BP CAPITAL PLC|2,52|2021-02-17 | XS0972165681 | 2,46% |
| RENTA FIJA|ING GROEP (RF)|0,67|2015-02-27 | XS0966078908 | 2,42% |
| RENTA FIJA|ATLAS COPCO|2,63|2019-03-15 | XS0757310270 | 2,18% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-05-30 | 2,07% | |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 2,02% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE |2,00|2020-09-04 | XS0968316256 | 1,90% |
| BONO|CARREFOUR |2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,79% |
| BONO|UNIBAIL|1,63|2017-06-26 | XS0850006593 | 1,75% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CRE RF|1,25|2017-08-01 | XS0881360555 | 1,74% |
| BONO|WELLS FARGO |2,25|2020-09-03 | XS0968433135 | 1,74% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2013-11-05 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 1,73% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 1,70% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,40% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,07% |
| BONO|AMERICAN HONDA |1,88|2019-09-04 | XS0967299016 | 1,04% |
| BONO|VODAFONE |0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,04% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-06-03 | 1,04% | |
| RENTA FIJA|PPR |3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,72% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,70% |
| BONO|ASML HOLDING |3,38|2023-09-19 | XS0972530561 | 0,70% |
| RENTA FIJA|ORANGE|1,88|2018-09-03 | FR0011560069 | 0,69% |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,34% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo