SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES0000012866 | 28,20% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,50|2013-07-01 | ES00000123K0 | 7,12% |
| DEPOSITOS|BANESTO|3,50|2013-09-06 | 5,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|3,00|2013-09-22 | 3,72% | |
| DEPOSITOS|BANCO SANTANDER|2,65|2014-03-05 | 3,38% | |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|5,13|2015-06-09 | XS0412154378 | 3,30% |
| BONO|BAT INTL FINANCE|5,88|2015-03-12 | XS0352065584 | 3,30% |
| BONO|RWE FINANCE BV|5,00|2015-02-10 | XS0412842428 | 3,25% |
| BONO|HEINEKEN NV |7,13|2014-04-07 | XS0421464719 | 3,19% |
| BONO|GE CAPITAL EURO FUND|1,25|2015-10-15 | XS0832873060 | 3,06% |
| DEPOSITOS|CAIXABANK|1,75|2014-04-29 | 3,04% | |
| PARTICIPACIONES|JP MORGAN ASSET (GM) | LU0289470972 | 2,66% |
| DEPOSITOS|BBVA|2,90|2013-08-14 | 2,54% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-05-30 | 2,03% | |
| BONO|IMPERIAL TOBACCO FIN|8,38|2016-02-17 | XS0413494500 | 1,99% |
| BONO|CARREFOUR |2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 1,75% |
| RENTA FIJA|TOYOTA MOTOR CRE RF|1,25|2017-08-01 | XS0881360555 | 1,70% |
| BONO|UNIBAIL|1,63|2017-06-26 | XS0850006593 | 1,69% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,70|2013-11-05 | 1,69% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2013-10-04 | 1,69% | |
| PARTICIPACIONES|PIMCO FUNDS | IE00B5B5L056 | 1,67% |
| BONO|ANHEUSER-BUSCH RF|2,00|2019-12-16 | BE6243180666 | 1,35% |
| BONO|CASINO GUICHARD|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,03% |
| BONO|VODAFONE |0,55|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,02% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|1,75|2014-06-03 | 1,01% | |
| RENTA FIJA|PPR|3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,71% |
| BONO|CARREFOUR |1,88|2017-12-19 | XS0866278921 | 0,68% |
| RENTA FIJA|LVMH MOET-HENNES RF|1,25|2019-11-04 | FR0011485051 | 0,33% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo