SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2012-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,20|2012-04-02 | ES0L01308235 | 10,41% |
| REPO|INVERSEGUROS SV, SAU|0,20|2012-04-02 | ES00000120G4 | 9,18% |
| BONO|INSTITUTO CREDITO OF|5,13|2016-01-25 | XS0582801865 | 4,32% |
| DEPOSITOS|BANKIA|3,90|2013-02-01 | 3,45% | |
| PAGARE|BANESTO BANCO|3,21|2012-08-01 | ES05135405M4 | 3,36% |
| BONO|GAS NATURAL RENTA F|3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 3,13% |
| BONO|RED ELECTRICA FINANC|4,75|2013-09-18 | XS0176347044 | 2,87% |
| OBLIGACION|ESTADO ESPAÑOL|6,15|2013-01-31 | ES0000011660 | 2,86% |
| BONO|LEASE PLAN CORP|3,47|2013-11-13 | XS0745161900 | 2,79% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|3,75|2013-02-28 | XS0593970014 | 2,79% |
| BONO|TELEC.ITALIA SPA RF|7,25|2012-04-24 | XS0146643191 | 2,77% |
| BONO|BAYER AG|6,00|2012-04-10 | XS0145758040 | 2,76% |
| DEPOSITOS|BBVA|100,00|2012-05-15 | 2,76% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,40|2012-05-19 | 2,76% | |
| BONO|MORGAN STANLEY GROUP|1,50|2012-07-20 | XS0225152411 | 2,75% |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 2,68% |
| OBLIGACION|ESTADO USA|6,00|2012-05-18 | XS0429125650 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2012-06-02 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,20|2012-06-01 | 2,07% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2012-05-06 | 2,07% | |
| BONO|BANKINTER |2,20|2013-01-15 | ES0313679484 | 2,05% |
| PAGARE|BANKINTER |3,37|2012-10-01 | ES0513679SC9 | 2,02% |
| BONO|ENI SPA |4,63|2013-04-30 | XS0167456267 | 1,96% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-04-20 | 1,90% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,73% |
| DEPOSITOS|KUTXA|3,00|2012-09-16 | 1,72% | |
| BONO|COMPAGNIE ST GOBAIN|1,53|2012-04-11 | XS0294547525 | 1,55% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|1,71|2012-04-26 | XS0502921421 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,15|2013-02-28 | 1,38% | |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID G|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,38% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-05-27 | 1,21% | |
| BONO|BBVA SENIOR FINANCE|2,75|2012-09-10 | XS0540506077 | 1,04% |
| BONO|VODAFONE |1,30|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,03% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,35|2013-02-27 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2012-05-27 | 1,03% | |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,00|2012-08-28 | 1,03% | |
| PAGARE|BANCA MARCH|3,08|2012-04-02 | ES05130458N6 | 1,00% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|3,23|2012-04-03 | ES0513861LT2 | 1,00% |
| BONO|BMW FINANCE |2,13|2015-01-13 | XS0729046051 | 0,88% |
| RENTA FIJA|PPR |3,75|2015-04-08 | FR0010878991 | 0,72% |
| RENTA FIJA|GE CAPITAL EURO FUND|2,00|2015-02-27 | XS0750684929 | 0,69% |
| BONO|BANESTO FINANCIAL PR|4,00|2012-05-08 | XS0426539184 | 0,35% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo