SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 28 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0000011660 | 34,82% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0000012684 | 20,53% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,45|2012-05-15 | 3,26% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,40|2012-05-19 | 3,26% | |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2012-06-02 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,20|2012-06-01 | 2,45% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA (DEPOSITOS)|3,75|2012-05-06 | 2,45% | |
| PARTICIPACIONES|MUZINICH (IR) | IE00B5BHGW80 | 2,44% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|2,95|2011-07-01 | ES0L01110219 | 2,35% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-04-20 | 2,24% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,25|2011-12-16 | DE0001137289 | 2,24% |
| BONO|VOLKSWAGEN (DE) (RF)|1,63|2012-10-12 | XS0614919370 | 1,84% |
| BONO|COMPAGNIE ST GOBAIN|1,53|2012-04-11 | XS0294547525 | 1,83% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID G|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,63% |
| PAGARE|BANKINTER (DEPOS)|2,29|2011-09-26 | ES0513679QY7 | 1,62% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR|3,25|2012-05-27 | 1,43% | |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|1,81|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,22% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA (DEPOSITOS)|3,75|2012-05-27 | 1,22% | |
| BONO|VODAFONE (R.FIJA)|1,79|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,22% |
| PAGARE|BANCAJA|2,07|2011-07-08 | ES0514977R75 | 1,22% |
| PAGARE|BANKINTER (DEPOS)|2,38|2011-09-26 | ES0513679QY7 | 1,21% |
| PAGARE|BANCA MARCH|3,08|2012-04-02 | ES05130458N6 | 1,19% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|3,23|2012-04-03 | ES0513861LT2 | 1,19% |
| BONO|DAIMLER AG (RF)|4,63|2014-09-02 | DE000A1A55G9 | 0,86% |
| BONO|CATERPILLAR RF|2,75|2014-06-06 | XS0633342604 | 0,82% |
| BONO|BP CAPITAL (RF)|3,47|2016-06-01 | XS0633014427 | 0,82% |
| BONO|CEZ AS|3,63|2016-05-27 | XS0630397213 | 0,81% |
| BONO|LAND BERLIN|4,00|2012-01-27 | DE000A0AHLK9 | 0,62% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo