SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0175414004, ES0175414012
| Patrimonio | 18.756.903€ |
|---|---|
| Partícipes | 188 |
| Patrimonio por partícipe | 99.770,76€ |
Cartera del fondo a 2011-09-30
El fondo invierte en 37 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-03 | ES00000121T5 | 14,20% |
| REPO|ESTADO ESPAÑOL|1,20|2011-10-03 | ES0L01201208 | 12,20% |
| PAGARE|BANESTO|3,21|2012-08-01 | ES05135405M4 | 3,81% |
| BONO|SARA LEE RF|2,25|2012-03-30 | XS0497111079 | 3,33% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,29|2012-02-17 | ES0L01202172 | 3,29% |
| BONO|BAYER AG|6,00|2012-04-10 | XS0145758040 | 3,20% |
| BONO|MERCK FIN SERVICES|2,13|2012-03-26 | XS0497185271 | 3,14% |
| DEPOSITOS|BBVA|3,45|2012-05-15 | 3,13% | |
| DEPOSITOS|IBERCAJA|3,40|2012-05-19 | 3,13% | |
| BONO|AEGON NV|7,00|2012-04-29 | XS0425811865 | 3,11% |
| BONO|VIVENDI |3,88|2012-02-15 | FR0010160929 | 3,06% |
| BONO|REPSOL INTL |1,79|2012-02-16 | XS0287416423 | 3,03% |
| BONO|BASF FINANCE EUROPE|6,00|2013-12-04 | DE000A0T4DU7 | 2,55% |
| DEPOSITOS|BANCA MARCH|3,50|2012-06-02 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|3,20|2012-06-01 | 2,35% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2012-05-06 | 2,35% | |
| BONO|ESTADO ALEMAN|1,25|2011-12-16 | DE0001137289 | 2,16% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-04-20 | 2,15% | |
| PAGARE|BANKIA|2,63|2012-02-01 | ES0513307027 | 2,03% |
| BONO|TELEFONICA EUROPE|5,13|2013-02-14 | XS0162867880 | 2,01% |
| BONO|SANTANDER INTL DEBT|5,63|2012-02-14 | XS0381817005 | 1,98% |
| DEPOSITOS|KUTXA|2012-09-16 | 1,96% | |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑOL|2,75|2012-04-30 | ES00000121I8 | 1,95% |
| LETRA|ESTADO ESPAÑOL|2,82|2012-03-23 | ES0L01203238 | 1,93% |
| BONO|VOLKSWAGEN |1,94|2012-10-12 | XS0614919370 | 1,76% |
| BONO|COMPAGNIE ST GOBAIN|1,83|2012-04-11 | XS0294547525 | 1,76% |
| RENTA FIJA|CAJA MADRID G|2,88|2012-04-16 | ES0314950470 | 1,56% |
| DEPOSITOS|BANCO POPULAR |3,25|2012-05-27 | 1,37% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA |3,75|2012-05-27 | 1,18% | |
| BONO|DEUTSCHE TELEKOM RF|1,82|2012-03-28 | XS0293632260 | 1,17% |
| BONO|VODAFONE |1,89|2014-06-06 | XS0304458564 | 1,17% |
| PAGARE|BANCA MARCH|3,08|2012-04-02 | ES05130458N6 | 1,15% |
| PAGARE|BANCO SABADELL|3,23|2012-04-03 | ES0513861LT2 | 1,14% |
| BONO|DANONE |2,50|2016-09-29 | FR0011121631 | 0,79% |
| BONO|LAND BERLIN|4,00|2012-01-27 | DE000A0AHLK9 | 0,59% |
| BONO|IBERDROLA INTL|6,38|2011-11-25 | XS0400002670 | 0,39% |
| BONO|GAS NATURAL |3,13|2012-11-02 | XS0458747028 | 0,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
SEGURFONDO RENTA FIJA FLEXIBLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por INVERSEGUROS GESTION, S.A., S.G.I.I.C.
18,8M
patrimonio
188
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo